20240613早评
1、美联储公布CPI数据，略低于市场预期。于是，海外市场自嗨又飙涨了一波。但是，随着鲍威尔讲话，给出的信号是，不降息，而且后面给出的指引即使降，今年可能也就是一次，随后市场回落。但是，美股内部也出现了严重分化。与经济周期密切相关的道琼斯指数是高开低走变绿，近期然后也表现略差。而纳指，更多的是在英伟达、苹果这两大权重下持续上涨。同时，科技股的上涨，也带动了其它科技股估值的提升，上涨。
但是，我们要意识到，道指反应的是真实经济周期的走势，而纳指更多的是美国科技超预期的表现。也体现了那一句，业绩是股价上涨的唯一动力。
补充一句，机构分析师们老是对降息有念想。我早就当耳边风听听就行，因为鲍威尔的讲话跟踪下来，他就是典型的，市场跌，没有降息预期的时候，他又给你有点预期。而当你降息预期很强烈的时候，又给你降点火。
所以，适当跟踪就行。美股相关ETF，我有多少就多少，仓库里还有全球芯片LOF（501225）。
2、黄金（518850）就没有纳指表现那么优异，冲高回落，和道琼斯指数走势类似，这大概是匹配了昨晚鲍威尔不偏不倚的发言吧。
3、国内中期，还是关注一下芯片（159995）可能的潜力吧，这是当前唯一一个大行业中，谈困境反转，业绩好转的一个方向了。对应的宽基还是科创50ETF（588460）、科创100ETF（588120）。
4、昨天公布国内的CPI数据，也是低于预期，这消费一时半会可能起不来，继续跟踪。但消费因为是成熟行业，企业，龙头企业有稳定的现金流，长期看我不悲观，我更加关注的是公司在资本市场上的动作，是否能够持续回购注销以及分红。若能，借鉴国外案例，低增速下，股价长牛也不是问题。消费相关ETF（513970），基本不含白酒。
5、黑色系期货短线跳水，锰硅主力合约跌超7%，硅铁跌超3%，焦煤跌超1%，说明经济信心预期还是不强。对于股市，保持平常心看待，预期不要太高。