又到天桥底下说书时间。
简单回顾一下上周散户仓位数据。
上周散户仓位数据79.91%,较上周下降0.23%。
截至2024年3月29日，你的仓位是多少，请投下宝贵的一票。
截至2024年3月29日A股仓位大调查 单选
空仓
一成
二成
三成
四成
五成
六成
七成
八成
九成
满仓
……
2024年一季度结束最后一个交易日。评估了一下账户，今年从巨亏，到小幅盈利，近几个交易日又开始小亏。近期做了一些高抛与低吸，频率相对多了些。有得有失，如我所说的，做波段，做T其实是自身硬实力与运气的相结合。整体上，还是有操作多些盈利。
更详细的复盘，详见周日的总结吧。
说一说，今天盘面的思考，逻辑比较多，没一定基础知识的朋友，或许无法看明白我今晚的内容。
PS：照顾一些朋友，担心他们看不懂。先普及一个词，库存周期归来或者见底回升，你可以简单理解为经济好转。这样理解，下文应该就能看得懂。
国际大宗：今天，开盘前，注意到昨晚，原油、黄金均是大涨。当然，再加上之前的铜，因为供应缩减，低于需求也涨过。这样来看，国际定价的大宗商品在上涨的路上。
盘面的表现：于是，今天开盘，周期个股开始暴动。最上游的大宗商品开始上涨，紧接着偏化工、有色造纸等周期行业的方向也开始跟着涨的节奏。但是，下游很多制造业个股开始下跌，有些个股跌幅还不少。市场这样的表现，或许是担心上游原材料涨价，成本上涨，但当前存在的国内需求不足的情况下，价格传导不出去，利润率被压缩，而存在的担心。
国内大宗：但是，与全球定价的大宗商品（原油、铜、黄金）截然相反的是国内定价的大宗商品表现是相反的。典型的是螺纹钢这一类产品，则呈现持续下跌的现象。这一类大宗商品，与国内基建、房地产密切相关。但大家经常看我文章也清楚，今年以来，房地产新开工不行，基建投资新增项目也一般般，于是也就没有上涨的逻辑。这其实，也暗示着，国内经济的复苏相对较弱，预期不高。
上述小结论，外围定价的大宗商品大涨，国内定价的大宗商品大跌。造成这样的现象，其实有原因的。
我想起一件事，去年，我们疫情放开之后，机构认为如果从短经济周期看，我们的库存周期应该见底回升了，但是这事情足足喊了有一年，然而，我们国内还一直在去库存的路上，一直未见底。这只能说明，我们过去这些年被地产绑定太深了。从而，一旦地产表现不行时，整个经济修复信心，需要时间。机构喊了一年库存周期，现在还没到来。
既然是经济周期，国外也存在库存周期。从跟踪的情况看，市场认为，国外的库存周期差不多是今年开始的。而恰恰，机构对国外预测准了。近期，我们出口的家电、家具等数据比较靓眼，很大一部分原因正是海外市场补库带动的业绩。
国内与国外一对比，其实很扎心。非常鲜明的对比，国内喊了一年库存见底，但经济迟迟未见好转。国际库存周期则在来的路上。所以，近期，一些传统的泛消费方向涨得好，其实和海外业绩好转也有密切的关系。
如今，大宗商品上涨。其实，也会带动部分国内原材料，半成品的成本上涨。但是，国内的需求是弱的，这样就造成成本上涨无法转嫁出去，公司的利润率是否会再一次迎来压缩？我记得这事情在前年海运费暴涨的时候，有过同样的困境。
上述这些，其实看不懂也没关系，这些都只是阶段担忧，我也就整理一下思路。但在我看来，投资最终要做的就是化繁为简，尽可能标准化。跌得多，便宜的时候买几次放着就行了，涨多了卖些就行。但前提必须是闲钱。不是闲钱，不建议大家投资任何股票和基金。
有节奏的捡筹码，而不是满仓干！
看完文章，多多点赞！赠人玫瑰，手有余香。
一切还是辣么Perfect！