该动的都动了,就剩下券商了。
说实话,市场对美联储每次议息过程,经常会有比较大的波动,时而向上,时而向下,我个人观察多了,也就习惯了。同时,隔天的走势可能和前一天又是截然相反的。
纳指,我有小仓位。这个位置还没有下重手,很大部分原因是美股估值不便宜。而前期市场一直在博弈美联储降息的预期,所以指数抢跑了不少。但是,估值在历史60%+的水平,我也不想出太大重手。
资金宁愿留着,也不轻易去抢美股的仓位,有更便宜再说。
……
如果,海外银行业破产的影响有限的话,那大A股走的将会是国内经济复苏的逻辑。今晚,接下来的内容十分重要,是我坚持近期回调时,定投的核心动力,也是我继续看多的根本。
下图,老读者朋友们应该是熟悉的,之前也上过几次图,今天大树重新带大家复习一次,因为这里面涉及到基本面逻辑的预期。
上图中的规律如下:
1、历史上GDP与沪深300在周期的表现有明显正相关性。
2、唯一段不正相关性的是我上图中标绿色箭头的地方,因为当时放水放出了股灾,后面的问题很大,所以当时就如上图那样。
3、去年,2022年疫情影响之下GDP的基数特别低,2022年第二季度,第三季度,第四季度的对应增速分别为0.4%,3.9%,2.9%。这样一来,今年因为疫情影响过去,经济增速在去年基数低的情况下会高增,所以,机构一致预期(黑色线)那条,接下来几个季度的增速会一个季度比一个季度好,机构预计,2023年四个季度的经济增速分别为3.8%、7.45%、4.9%、6.0%。所以如上图中所示,黑色那条最后一段我标识着箭头的是预测的值,未来是向上走高的。
从前面的规律看,这么多个经济周期规律,除了2015年股灾时的祸患之外,其它时间均是沪深300指数与GDP走势正相关性。
所以,接下来是否能有预期一把,GDP走高,沪深300走高?
上述这图,也是我近期在天桥下与大家互动中讲到的今年预期是“N”字型走势的逻辑依据。
GDP走好,经济周期向上,基本面好转,这共中,并不是说涨就涨,背后真正的本质是企业盈利能力上升,毛利率上升,从而ROE上升。而ROE,是投资非常重要的指标。
以上涉及到很多基础内容,请进入大树公众号首页,精选文章中慢慢翻。太多基础内容,现在也没有再次重复提了,想要学习的人,大家去多翻翻,想必你会有所得,不会后悔。
以上是我个人对中期趋势的认知,近期有回调,是本轮行情上车的好时机。同时,在这里强调一下,不管热门主线炒得多热,一旦经济周期回归,市场确认了,那与经济周期正相关的方向会有不错的表现,这其中,这里面包括了消费,顺周期等产业。
经济好了,大家多消费点,这其实也挺符合常识的逻辑。
好,今晚就讲这些,这篇文章,相信也能给天桥下的朋友们吃下定心丸。能看得懂的朋友,持有股票、基金应该会更加淡定。
让我们一起验证周期归来!
……
1、今天硬件方向的芯片大涨,最近有不少朋友跟着大树埋伏了芯片,吃到肉了。其实,我当时看的是中长期周期归来反转的逻辑。但最近,因为炒TMT,这其中涉及到AI,有AI的软件,也必然需要硬件,而芯片就是其中的硬片逻辑。
虽然,还没办法完全兑现业绩,但市场有预期之下,就先炒一波再说。
类似这种,算是投资中的运气。当然,运气也是软实力的一种。
2、今晚,医药、新能源、消费等都有官方的打Call,算是利好,看看明天能否接力今天TMT题材的表现了。
3、今天,基金正常定投一笔,主要投了“主动出击”,这个属于均衡配置的组合。
另一个是,大树底下好医药,看中的是医药中低估值水平,目前左侧埋伏一些。
$主动出击(TIA07033)$ $大树底下硬科技(TIAA026066)$ $大树底下好医药(TIAA026073)$
今天,买入1.5万元,总投入198.5万。留给我们定投的时间不多了,大胆发表一下观点,接下来行情应该走的是上述我推演的“N”字型走势“N”的右边。
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一切还是辣么Perfect!
该动的都动了,就剩下券商了。
似懂非懂,一切刚刚好,是人生最好的状态
2022年疫情影响之下GDP的基数特别低,2022年第二季度,第三季度,第四季度的对应增速分别为0.4%,3.9%,2.9%。这样一来,今年因为疫情影响过去,经济增速在去年基数低的情况下会高增,所以,机构一致预期(黑色线)那条,接下来几个季度的增速会一个季度比一个季度好,机构预计,2023年四个季度的经济增速分别为3.8%、7.45%、4.9%、6.0%。所以如上图中所示,黑色那条最后一段我标识着箭头的是预测的值,未来是向上走高的。
从前面的规律看,这么多个经济周期规律,除了2015年股灾时的祸患之外,其它时间均是沪深300指数与GDP走势正相关性。
所以,接下来是否能有预期一把,GDP走高,沪深300走高?
医药推荐买什么股票
树哥,航空股今年业绩反转,股价怎么没什么表现啊?连旅游股都有不少翻倍的
马上就到200万了哦!
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美股昨晚大跌不是因为被耶伦的讲话给吓崩的吗
通篇文章,我就看中了“接下来行情应该走的是上述我推演的“N”字型走势“N”的右边。”