调查结果出来了

又到天桥底下说书时间。

早上市场发酵了昨晚的消息,游戏行业要加税。开盘时,A股的游戏个股被锤得不行,但港股的游戏之王腾讯早盘还挺了十几分钟,看来昨天大佬段永平加仓的影响力还是有。然而,市场做空情绪化依然严重,后面该拉稀的就拉稀了。这年头脱离类科技板块,买啥套啥没商量。媒体现在是一天一炮轰,真不知道接下来会轰哪个板块。

我本来想着要不要就此怒增持100股腾讯,后来看看南下资金对腾讯的态度,近期是持续减仓,想想还是不要跟趋势和政策做对,段永平大佬子弹无限,咱迷你小散户缓缓一段时间先。这年头即使不买腾讯,不怕没机会买其它,就怕没子弹。

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新能源的高光时刻,市场依然疯狂。上周是“你算老几事件”,昨天是有客户指导基金经理买新能源了,今天我们再来记录一下奇葩的市场现象。以下是来自券商研报的内容。

大树有个习惯,没事每天就看看研报,一般来说,券商写未来行业空间,只会写市场规模而不会对企业未来业绩市占率、业绩进行推算,并且给出精准的数字。未来几十年的事情谁看得清楚啊。一般能看到行业三五年就已经很厉害的。事实上,大家可以回过头去看研报,很多观点1-2年可能就会推翻你之前的认知,有的甚至是错的离谱,上面这篇研报穿越时空的写到了2060年。

另外,券商一般写企业业绩的时候,就是点评未来两年的业绩预期就了事,而这份研报直接给整到2025年,这是强行给宁德时代看出未来的估值很低。有点不自信了,情绪之下,炒股不看估值的。

虽然是赛道,确实也是政策导向的方向,上涨了什么都是对的。但这事情就好像喝酒喝大,情绪上头了,有时候分析都是屁股决定脑袋。

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昨天在天桥下做了当前持有新三傻“新能源、芯片、光伏”的投票调查。

目前持有的人比例在43%,这是当前新三傻最大潜在空头。其实,这43%的人嘴上说好,事实上绝大多数是心怀鬼胎,他们都想着别人来接盘,涨得差不多可能随时会跑那种。

很想进的11%。是潜在最积极的多头,目前力量远比那持仓的43%的人少,接盘力量在减弱。

打死不进的31%。这些人,嘴上现在还挺硬,但如果新三傻继续飙车,不知道有多少人会扛不住,最终放弃当前的方向去追。如果10%的人最终去追了,那加上上面的11%,潜在多头的力量是21%。21% VS 43%,潜在多头还是偏弱。

纯粹来天桥下看热闹的15%。这里面应该包括了可能从新三傻已经下车的朋友,昨天忘记把这个选项整进去了。每次看到上涨,拍大腿的朋友应该也在这其中。但应该积极乐观点,你们已经是赢家,落袋为安最好的办法就是删自选。

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1、化工板块大跌,核心原因还是原油最近出现波动。鬼故事的逻辑是,最近月初各国公布经济数据,不及预期居多,担心对原油需求减弱,所以油价大跌波动到周期个股。前面我讲过,原油上半场靠放水,下半场价格要涨得看经济复苏整体需求。所以,如果没有成本优势,不建议碰化工、有色,后面持股体验未必很好。

2、康泰生物成功分离德尔塔变异株,股价大涨14%+。上一波新冠疫苗从立项到大规模接种花费了近一年的时间。现在的问题是,新冠不断变异,医学界疲于研发疫苗,可能还跟不上变异速度。

3、字节跳动旗下教育业务部分关停,裁员赔偿N+2,这赔偿力度说得过去了。博时基金上个月成立的一只被动型教育ETF,一个月亏了50%,真是亏得裤衩都没了。这只基金基本上是废了,因为整个K12已经看不到希望。从这点考虑,买窄基其实也是有风险。宽基沪深300+双创50,一个负责稳,一个负责进攻,稳如狗系列,不用操心其它。

4、长春高新跌停,原因是官媒批评市场有滥用生长激素现象。不过公司回应,未来会积极推进生长激素在大龄女性备孕的应用。这话就差没明说“我也是为三胎服务”的,挨着政治正确的思路去了。技术面不好看,抄底的建议等等。

5、军工板块应该是趋势性向上了,成为鸡狗新捧的热点,有业绩有支撑。这年头跟科技沾边的,都会被带上风口。新三傻看来要改成新五傻,新能源,芯片,光伏、军工、5G。目前,军工、5G还没到疯狂时刻。

6、比亚迪:7月新能源汽车销量为50492辆,同比暴增,股价已逆天。

7、中芯国际半年度业绩超预期,我看雪球情绪已经意淫明天涨停20cm。我查了下,芯片ETF、半导体ETF成分股居然没有中芯国际,这是有多不受待见。

今晚就到这,剩下的时间交给留言区,拒绝白瞟,大家记得点“在看”,攒人气。

一切还是辣么Perfect!

 $稳步前进(CSI1133)$    $主动出奇迹(CSI1147)$    $大树底下好乘凉(CSI2015)$  

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全部评论

bd小娃2021-08-08 14:43

院线股还有救么?

wwwlove20212021-08-06 11:35

我之前没有量化分析,后来分析后,发现技术完全可达了。原来不是人家机构分析师傻,是我傻,买得有点晚。

专注挑选垃圾股2021-08-06 09:48

那完了,看样子疫情是不可能结束了

一颗又高又硬韭菜2021-08-06 09:27

疫情不结束没人理他们。

孥孥的大树2021-08-06 08:59

炒股12载,这次整个人特别精神,因为被整成精神病了。