弱弱的问一句,年初南下的鸡狗们,喊着要夺取核心资产定价权的,现在还好吗?
大树有个习惯,没事每天就看看研报,一般来说,券商写未来行业空间,只会写市场规模而不会对企业未来业绩市占率、业绩进行推算,并且给出精准的数字。未来几十年的事情谁看得清楚啊。一般能看到行业三五年就已经很厉害的。事实上,大家可以回过头去看研报,很多观点1-2年可能就会推翻你之前的认知,有的甚至是错的离谱,上面这篇研报穿越时空的写到了2060年。
另外,券商一般写企业业绩的时候,就是点评未来两年的业绩预期就了事,而这份研报直接给整到2025年,这是强行给宁德时代看出未来的估值很低。有点不自信了,情绪之下,炒股不看估值的。
虽然是赛道,确实也是政策导向的方向,上涨了什么都是对的。但这事情就好像喝酒喝大,情绪上头了,有时候分析都是屁股决定脑袋。
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昨天在天桥下做了当前持有新三傻“新能源、芯片、光伏”的投票调查。
目前持有的人比例在43%,这是当前新三傻最大潜在空头。其实,这43%的人嘴上说好,事实上绝大多数是心怀鬼胎,他们都想着别人来接盘,涨得差不多可能随时会跑那种。
很想进的11%。是潜在最积极的多头,目前力量远比那持仓的43%的人少,接盘力量在减弱。
打死不进的31%。这些人,嘴上现在还挺硬,但如果新三傻继续飙车,不知道有多少人会扛不住,最终放弃当前的方向去追。如果10%的人最终去追了,那加上上面的11%,潜在多头的力量是21%。21% VS 43%,潜在多头还是偏弱。
纯粹来天桥下看热闹的15%。这里面应该包括了可能从新三傻已经下车的朋友,昨天忘记把这个选项整进去了。每次看到上涨,拍大腿的朋友应该也在这其中。但应该积极乐观点,你们已经是赢家,落袋为安最好的办法就是删自选。
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1、化工板块大跌,核心原因还是原油最近出现波动。鬼故事的逻辑是,最近月初各国公布经济数据,不及预期居多,担心对原油需求减弱,所以油价大跌波动到周期个股。前面我讲过,原油上半场靠放水,下半场价格要涨得看经济复苏整体需求。所以,如果没有成本优势,不建议碰化工、有色,后面持股体验未必很好。
2、康泰生物成功分离德尔塔变异株,股价大涨14%+。上一波新冠疫苗从立项到大规模接种花费了近一年的时间。现在的问题是,新冠不断变异,医学界疲于研发疫苗,可能还跟不上变异速度。
3、字节跳动旗下教育业务部分关停,裁员赔偿N+2,这赔偿力度说得过去了。博时基金上个月成立的一只被动型教育ETF,一个月亏了50%,真是亏得裤衩都没了。这只基金基本上是废了,因为整个K12已经看不到希望。从这点考虑,买窄基其实也是有风险。宽基沪深300+双创50,一个负责稳,一个负责进攻,稳如狗系列,不用操心其它。
4、长春高新跌停,原因是官媒批评市场有滥用生长激素现象。不过公司回应,未来会积极推进生长激素在大龄女性备孕的应用。这话就差没明说“我也是为三胎服务”的,挨着政治正确的思路去了。技术面不好看,抄底的建议等等。
5、军工板块应该是趋势性向上了,成为鸡狗新捧的热点,有业绩有支撑。这年头跟科技沾边的,都会被带上风口。新三傻看来要改成新五傻,新能源,芯片,光伏、军工、5G。目前,军工、5G还没到疯狂时刻。
6、比亚迪:7月新能源汽车销量为50492辆,同比暴增,股价已逆天。
7、中芯国际半年度业绩超预期,我看雪球情绪已经意淫明天涨停20cm。我查了下,芯片ETF、半导体ETF成分股居然没有中芯国际,这是有多不受待见。
今晚就到这,剩下的时间交给留言区,拒绝白瞟,大家记得点“在看”,攒人气。
一切还是辣么Perfect!
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