$lyn900711的实盘(SP1010364)$ @lyn900711

一周复盘
实盘目前净值1.0529，本周收益3.12%，调仓记录如下：
4.5日：蒙草生态建仓，仓位0-9.82%
4.6日：光大银行平仓，仓位9.11%-0
4.6日：蒙草生态加仓，仓位10.12%-20.23%
4.6日：中国建筑加仓，仓位9.6%-25.6%
4.6日：庞大集团清仓，仓位12.39%-0
4.7日：康欣新材加仓，仓位3.29%-13.17%
4.7日：中国建筑加仓，仓位25.21%-28.36%
4.7日：康欣新材减仓，仓位12.79%-9.59%

本周三个交易日，进行了8次操作，远高于同期，且受到情绪影响较大，需要重点注意。

持仓状况及下周判断：
军工B：18.63%；重点布局军工+混改概念，挂钩中证军工指数，价格杠杆率1.86，需考虑是否更换为国防B
（150206）,挂钩中证国防指数，价格杠杆率3.22。
下周策略：中线持有，可考虑择机换成国防B，仓位可进一步提高，目标25%左右。
蒙草生态：20.72%，PPP+环保概念，主营园林、风沙治理等概念。目前PPP+环保属于整体风口，同时叠加雄安概念和内蒙古自治区70周年，业绩预增等概念，中长线持续看好。但目前网络有观点认为一季度业绩预增不达预期，下周可能调整。
下周策略：中线持有，逢低吸纳，若有回调看15元左右补仓，若继续上攻，持股并择机少量加仓（陶博士方法）。仓位目标25%-30%。
中国建筑：28.63%；大盘股+国家队+一带一路龙头+雄安概念，8.60-9元左右估计是大底，9.5元左右是中底，目前属于上攻阶段，但由于体量过大，且受到国家队压制，属于缓步上行走势。今年主线为一带一路，同时又叠加雄安概念，中长线持续看好，且国家队控盘，上行虽缓，下行亦难，属于风险低确定性高的票。
下周策略：中长线持有，逢低吸纳，耐心。仓位目标40%。
康欣新材：9.58%；趋势向下，明显低于预期。选股之初判断是行业持续景气，且集装箱底板业务有相关护城河，但目前股价明显存在泡沫需要调整。
下周策略：已基本触及止损线，且趋势较坏，采取止损操作，避免更大损失。同时，在雪球设置价格提醒，若跌回9.3元强支撑处，再考虑波段操作。清仓。
宁波港：13.41%；一带一路港口概念股，二线龙头，股票整体质地不错，收益于一带一路主题，还可以继续持有。但短期由于雄安概念，股价出现一定回调，需考虑止盈可能性。
下周策略：已有部分盈利，需考虑止盈还是在回调时吸纳继续持有。由于此股票非龙头，也可考虑是否换股。目标仓位不变。0-20%
庞大集团：成交量巨幅放大后止盈，目前看仍处于冲高回落状态，成交量、换手率仍远高于之前，需慎重考虑。但整体业绩预增，且其在河北有大量土地储备，共享汽车概念未来有广阔前景，确定性将对较高。待本次雄安概念短期炒作结束后，可逢低吸纳。


下周主题应该是混改+军工，特别是航母+民参军概念，重点关注湖南天雁。