这是今年最后一篇写给自己的关于猪肉股的总结,因为经过去弱留强再三调整,自认为猪肉股持仓已经合理,心中默念三遍,今年不许再动,今年不许再动,今年不许再动。
赵本山说一动不动是王八,哈哈,王八才活的时间长,营养价值才高呢。
为啥不许再动?
一、根据母猪存栏推断生猪的下一轮周期将在4.5月份重新启动,原则上猪肉股领先生猪周期10个月左右,猪肉股前期的涨幅符合领先预期。
二、根据几个猪企的22 23年出栏计划,现在的头均市值基本在2500-4000,离周期高峰至少还有1倍空间。
三、近期大盘较弱,其它板块基本都是一日游,而猪肉股板块一直比较强,资金已经用实际行动投了猪肉股一票,趋势一旦形成,就会自我加强。
四、即使大盘走弱,基金受仓位限制,只能去低估值预期强的板块避险,猪肉股板块有这个功能。
五、前期在几个小猪之间调来调去,最后发现纯属自作聪明,反而白白损失了利润。
六、根据猪周期,生猪价格一旦反转,会持续上涨24个月左右。因为小猪到母猪再到小猪最后到大猪,正好需要20个月左右。
总之,猪肉股还在底部区域,生猪周期上涨至少需要一年半左右,一动不如一静,持股待涨是最好的策略。
重要的事情说三遍,不动,不动,不动。