【5.10基金板块大盘点】

1、中概互联：恒指今天不错，系银行股带动，跟港股通红利税减免的预期有关。中概今天探底回拉，还是昨天说的，看短期能否新高。

2、证券：微涨，节前就提升了预期并加仓，接下来维持预期不变。

3、军工：小跌，连续拉涨有调整很正常，且看沈飞、西飞等能否稳住趋势。我个人倾向军工总体的高度有限，主要Q1业绩确实没啥亮点，短期是低空、商业航天热点带动。

4、半导体：小跌，北方华创放量杀跌，说中芯降低资本支出，本质上我认为是抱团的筹码松动，有人卖有人接，没必要担心。节后来就看板块震荡分化，毕竟场内资金就这么多，一方起，必有一方波动。整体板块大涨大跌都难，躺平待之，昨天也说了短期策略。

5、新能源：光伏微跌，锂电小跌，昨天就说轮动概率大，没啥好说的，继续格局。

6、周期：这块观点不变，煤炭还是只有底仓。你们说，暂时把这块换成地产的点评如何？今天地产的大涨，也是传有政策。

7、医药：微跌，不动。生物安全法案将于5月15日表决，今天cxo跌幅有点大，但药明反馈还行；既然时隔多日后升仓了，接下来有调整就加。

8、白酒：微跌，今日无计划。

交易难度还是比较大的，保持耐心。

当把所以利空都计提，当把企业按破产估值，除非真破产，否则，剩下的都是利好和改善预期。