下修差2天的华锋了?
可转债评级AA-,当前转股价值106.94元,发行规模5.77亿,流通规模约4.2亿,合理价位在130元附近,预计周一130元开盘,尾盘三分钟能冲击到多少看市场情绪。
下修关注
1、预计触发转股价向下修正条件:
纵横、西藏、中天、康泰、瑞丰、智能、大禹、万顺、富淼、龙大、普利、雪榕转债:差3天
万顺转2、长信、漱玉转债:差4天
思创、晶能、晶澳、金埔转债:差3天
岱美、家悦、弘亚、银微、华体转债:差2天
华宏转债:差1天
2、不下修公告:
亚药转债公告本次不下修,从2024年4月29日开始重新计数;
侨银、正元转02公告未来三个月不下修,从2024年7月29日开始重新计数;
资讯解读
1、山河转债提议下修,利好。
山河转债当前价格127.4元,溢价率86.92%,余额3.2亿,余年5.1年。本次提议下修,大概率是为大股东减持做准备,不过现在的价格已经严重透支了下修到底的预期,预计周一开盘价格变化不大。
2、中辰转债提议下修,利好。
中辰转债当前价格111.98元,溢价率41.66%,余额5.7亿,余年4.1年。实盘押中了它的下修,周五大涨3.79%,不过仍旧没有达到我的预期合理价位,现在的价格和溢价率,即使不下修,拿着也问题不大。下修前合理价位113-115元,下修到底的合理价位是117-119元。
3、维尔转债提议下修,利好。
维尔转债当前价格98.68元,溢价率101.61%,余额9.2亿,余年2年。实盘押中了它的下修,不过周五反而小跌0.43%,原因是大家担心它是借下修规避回售,认为它会下修1分钱规避回售。我觉得公司不至于走如此骚的套路给资本市场留下遗臭万年的骂名,我之前说过,公司有两手方案:下修+回售, 下修到底的话转股价值66元,对应溢价率49.52%,这个溢价率水平,理应能把转债价格提升到100元以上,从而避免回售。
而回售的方案,其实我个人觉得对公司来说反而是好事,因为能减少公司后面两年的利息支出,所以公司本次应该也是不惧回售的,一个月时间,大约1.5%的回售收益率,年化17%了,我觉得是一个防守性很不错的标的。
操作笔记
本周操作比较多,清仓了300ETF、中贝、宇邦、测绘、风语、明电转02、宏图等,新建仓了好几只可转债,主账户全面回归可转债,继续潜心转债。
主账户当前转债持仓:科达、维尔、思创、中辰、英力、泰福、正元、金埔、金丹、冠中、红墙、岭南。
子账户ETF网格:创成长ETF、生物医药ETF,两个ETF都坐了两波过山车,很不是滋味。
周五北向资金净买入225亿元,创下了2014年互联互通机制开通以来最大单日净买入额的记录,外资爆买中国核心资产,短期无忧,下周继续看多,接着涨!涨!涨!
(风险提示:本文仅为研究记录,文中的任何操作和看法,均可能充满偏见和错误,不构成任何投资建议。)
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