我希望是科技。
我观察盘面，一批中字头和中石油类的股票、红利股等悄悄走牛好几个月了，他们起到了大盘稳定期压舱石的作用。
每次外围动荡很厉害，他们就表现，有效的稳住了大盘，不至于泥沙俱下（虽然他们涨的时候科技股和小盘股往往跌甚至大跌）
与此同时，科技股出现了波段性的行情，大涨大跌，可是整体依然在抬高。几个支线如一些朋友说的低空经济。还有光模块，智能网联汽车等都涌现了一批大牛股。
其间受到国际形势和外围影响，资源类，黄金有色等偶尔爆发。
整体而言，我怀疑我们正处于一个牛市中。有的搭台、有的唱戏，你方唱罢我登场。
我依然倾向于赛力斯是科技成长的龙头，有业绩爆发的科技类，也是持续性很强的主线。有政策、有市场，有想象力。
资源类有色类这些受外围影响的主要还是波段行情。
红利类应该持续性强一点，可是股价高了后，分红比例自然会下来很多了，这个角度看，持续型可能要打问号。
另外从国家支持和政策导向看，科技类机会更大。

小米的火爆加速了这个过程，大部分资金都看清楚了：车圈未来真的是华为小米的天下了。

在自己现在尝试构建的框架中，公司的业绩分子端、流动性环境的分母端（整体性估值的扩张与收缩）、边际或增量资金主导的结构端（结构性估值的扩张与收缩）是最核心的三个因子。其中业绩分子端是最重要的因子，可以保证公司在不友好的流动性环境和资金偏好下保持震荡甚至向上，而一旦出现宽松的流动性环境或者阶段性的资金偏好，就会走出一段淋漓的主升。
自己对主线的定义是基于行业或资产属性的阶段性占优，一般是资金主导的结构端选择出来的方向，由边际/增量资金对当前宏观及行业周期、海内外流动性环境等综合考量后，合力选择的方向。当前市场下，认为主线暂时在供给有约束的资源品+出口两个方向上，供给有约束的资源品代表了长期增量资金的选择，出口方向是行业排序后提取的公因子，具有这两个属性之一，又能找到一些分子端业绩景气度提升逻辑的细分就是近期主线的核心。
现在科技方向短期受到流动性和结构端双重压制，国内上半年不宽，海外降息预期继续弱化，同时结构端还在不断向供给约束的资源品和出口受益方向倾斜。但是，后面一旦出现流动性因子边际改善，不用等到梦寐以求的中美双宽，流动性边际改善到一定程度后科技向就会很快出现显著的变化，然后在估值因子和图形的推波助澜下，结构端也可能会出现向科技股的倾斜，介时科技向更容易成为主线。
无论什么走成主线，分子端业绩都是权重最大的因子（手动狗头）

我感觉是智能驾驶为代表的科技类

上个月总结五大方向，也是这几年跟踪持有的部分，对比19也是这样。
陆续兑现高成长的ai（算力，华为汽车）
涨价的资源（金铜铝、制冷剂）
高股息（电力、出海等，或者直接用中国国企、红利低波类指数，这是唯一有场外增量机构资金的）
剩下两个短线主题
低空经济（飞行汽车➕卫星）
固态电池（新能源的反弹）

我60%科技，30%红利，还有10%乱打野亏钱舍不得割肉的

北汽蓝谷车照片

经济数据持续好转的话 这几年产能出清差不多的蓝筹股会有机会

我的持仓就是

科技制造，既得有科技又要有制造

有色有希望

很明显是我手中的股 峨眉山 当龟 赛狗