又是一个震荡市，量能与前两天齐平，但是场内热点大腾挪。海南板块大跌，地摊经济、光刻胶大涨。特别昨天我还在观望的地摊经济，本日出现了大面积涨停。不过，这些涨停的个股，仔细来看，绝大多数都是低价低位股，继续符合目前高低切换的总体倾向。昨天大跌的部分大消费，本日还在下跌，跌幅有所趋缓。这个情况我个人怀疑有些高位的大消费个股，可能已经出现了有机构资金先出来的迹象。不过由于接下来主流市场观点对六七月还是谨慎，这样确定性高的酿酒、医药两块，很难说抱团全面瓦解。而通常来说的“权重搭台、小票唱戏”，可能会在这种状况下，倾向于中报绩优股的提前潜入，会导致指数波动不大、个股震动加剧。
前面给大家分享了两种思路之下的个股选取，一个是量化模式之下的跌到低位的绩优股；一种是机构持股比例偏高的绩优股。前者显然是机构低配，主要在周期股方向；后者则偏向于科技股头部个股以及大消费，反映了机构类的主流观点，认为是大消费与科技股的比翼齐飞。这个风格会不会持续下去姑且两说，鉴于机构高持仓个股当前大多数出现了估值偏高的现状，我对此风格观点保持谨慎。
地摊经济也是本阶段一个小概念，但由于小商品城、供销大集两个龙头股再度封板，引爆了一系列的“地摊经济概念”。我个人对该概念能持续多久抱有疑问，因此没有参与。股票池里面有只个股沾边，也出现了涨停，随他去吧。下面的图片能够告诉大家，不可能无序发展。
海南板块除了龙头股海德股份继续封板之外，本日大跳水。个人以为海南板块没有结束，只是当前主流游资偏向于位置更低的“地摊经济”使然。地摊经济个股出现了一定涨幅之后，海南板块也落到了低位，那么再打回来。从政策效应来说海南自贸区效应更为久远、广泛，不至于就一个“预期差”导致短线下跌而结束。在低位完全可以持有有关个股潜伏；有些个股甚至可以做中长线考虑，比如海航系。我认为海航系在自贸区大政策之下，如果能够有效化解危机，还将是海南省的经济发动机。
离六一八越来越近，网红带货概念中省广集团本日再度出现涨停。这样，从3月底到现在，这个个股上涨幅度达到近5倍，当之无愧的强势概念王。但本日由于大多数资金跑去光刻胶、地摊经济，导致许多概念板块本日下跌幅度偏大。不过对概念板块如云计算、华为概念等板块进行考察，都还是在高位区间出现震荡，我个人感觉问题不大，后面还要起来。
当前的态度就是持股不动。特别是具有较长效应的概念板块，理应继续关注，特别是华为概念等消费电子方面。
3 June 2020