02-26 16:25
防守端新增两标的:北京汽车、中国太保。
北汽就靠减亏减债靠奔驰和小华为了,分红率高估值破产价。太保主要靠财险,资金成本低长期利润稳定。其实中财更好,位置高就算了,反正我的一个私募重仓持有这玩意儿
逻辑一:通缩低利率持续下行只能靠高息防守反击
逻辑二:甭管老美降不降息,最确定的成长方向只能死守Ai,抱住英伟达大腿舔盘子的唯一品种就是正宗华为系,其它皆垃圾
防守70%:中海油、鱼跃医疗、美的集团、内蒙华电、赛生药业、泸州老窖、康师傅、威胜控股、滨江服务、越秀服务、香港红利、标普红利、红利100、工银精选、宝盈品质、广发主题、越南印度标普等权、华夏摩根海外FOF+一堆私募套利和cta。
进攻30%:赛力斯、北汽蓝谷、高新发展、软通动力