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国防A:基金份额折算期间的基金业务办理(一)不定期份额折算基准日(即2015年11月9日),本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。(二)不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2015年11月10日),本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务, 鹏华国防A、鹏华国防B暂停交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。(三)不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2015年11月11日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务,鹏华国防A、鹏华国防B将于2015年11月11日上午开市至10:30停牌,并于2015年11月11日上午10:30复牌。
引用:
2015-11-08 17:15
基金公告:150205 国防A:不定期份额折算公告 PDF文件下载: 网页链接