这几年基金的表现颠覆我的认知,比自己操作赔得还多!我是不会再买基金了。
<2>和业绩标准对比,此基金业绩对比标准是美银美林1-10年期美国总体市场指数。严重跑输业绩比较标准,过去5年总收益率3.35%, 而业绩标准9.86%,跑输-6.51%
<1>当前持仓:前5大持仓都是美国国债,到期日在7-10年,总占比76.87%
--T 4 07/31/30: 到期日2030年7月31日票息4%的美国国债。占比25.61%
--T 3 7/808/15/33: 到期日2033年8月15日票息3.875%的美国国债,占比21.35%
--T 3 3/805/15/33 到期日2033年5月15日票息3.375%的美国国债,占比10.43%
--T 3 1/202/15/33 到期日2033年2月15日票息3.5%的美国国债,占比10.19%
-- T 3 7/805/15/43 到期日2043年5月15日票息3.875%的美国国债,占比9.29%
<2>历史持仓:从投资中资美元债到现在重仓美国国债
--22年中报前5大重仓债都是中资美元债:万科美元债,招商证券美元债,恒力地产美元债等
--23Q1前5大持仓42.61%:其中中国华电美元债占比5.81%,恒力地产美元债6%。美国国债30%左右
--从23Q3开始前5大持仓都变成了美国国债,占比64.46%
<1>003835是一只投资全球美元债券的主动性QDII,业绩取决于基金经理的管理能力
<2>从历史业绩以及和基准业绩对比看,不能令人满意
<3>当前比较吸引人的当前前5大持仓76.87%都是长期美国国债,到期日还有7-10年。假设美国降息周期来临,可以享受美债收益率下降带来的收益。假设美债收益率下降50个基点,此基金目测有3%左右的收益。目前持仓可以认为3835对标IEF,久期在7左右
<4>风险是不知道基金经理的持仓未来是否发生变化,年0.82%的费用让本来就不多的收益率显得更少
$美国国债7-10年ETF-iShares(IEF)$ $美国国债20+年ETF-iShares(TLT)$
这几年基金的表现颠覆我的认知,比自己操作赔得还多!我是不会再买基金了。
不是推荐这个,只是在寻觅能rmb投美债的基金。客观把数据列出来
基金经理任内投资收益和平均年化投资收益都是负的,这历史战绩貌似提不起买的兴趣啊,美债LOF和这个工银美元债基金有什么区别呢。
我开了盈透证券直接买美债多好,还需要什么基金经理做啥!
咨询一下,这个工银全球美元债基金如何分红的 或者说 有没有分红啊 ,难道只有资本利得收益吗
易方达和富国感觉更好些,操作比这个靠谱
谢谢震哥,看了一下,两年到期的收益率4.2到4.7,比十年期的还要高一些。那么应该买哪个?如果美国降息,十年期的是否会涨的更多,四十年的岂不是涨的更多?
请问这个美国国债单个占比这么高完全没有违约风险?
因为是主动管理,很难根据当前的仓位预期将来的收益。