交易中最重要的是 风控和执行,比任何技术、基本面分析更重要。
很多朋友和 “三好” 交流中,共识是目前A股太难做,账户是长期下滑的,不舒服;
大家都一样,我们左右不了市场走势,但有一点我们可以自控,就是风控!
之前师父打过一个比方,太传神了:篮球比赛中,一方职业队、一方业余队,业余队和职业队的差别是在顺风球的时候,业余队打兴奋后,局部时间甚至会压制住职业队,但最终还是会输掉比赛,而职业队无论顺风、逆风球,均能保持既定的战术和技术动作,每一个回合认真的执行动作和战术安排,而业余队不行,逆风时候,基本扛不住职业队的一波攻击,被带走比赛;
资本市场一样,其不确定性是骨子里的,交易中最重要的是 风控和执行,比任何技术、基本面分析更重要;
如何做到风控,并且心甘情愿的执行,分享几个核心点:
理念高度
把风控放到核心位置,抬到什么高度都不过分,发自内心去执行;
不以单笔盈亏为评判标准,而是以是否执行规则为标准,执行了标准,即使亏损也开心,至少不要自责;
深刻意识到走势的不确定性,市场走势没有必须按照某个技术模型 或 剧本走的道理;
钱赚不完、但能亏完,基于目前A股的长期震荡,亏损容易、回本慢的事实,所以先生存下来,保住本金是第一要务,防止大亏,几次大亏,账户基本就做废掉了,想要重新回归,难度双倍;
风控不是要规避一切亏损,而是接受亏损,把其控制在可控范围内、规则范围内;
如果一直风控,次次止损怎么办?那不是风控的错,是体系中的买卖点有问题,重新去学习,提高交易能力。
仓位管理
仓位管理是风控最重要的动作,战略高度;
当下市场是结构市,个股不是完全没有机会,所以不用空仓;
符合技术模型的,当指数处于调整中且市场情绪不高,那么用1/3、1/2以下标准去参与;
市场情绪处于良性状态下,用满仓参与;
这样利于赚大亏小,找到环境和个股的平衡;
风控标准
这块不好统一,根据自己做的模式定,比如做 与大盘同步的模型、 情绪高标个股、基本面个股行情的,风控关联的维度不一样, 相关关联有:大盘与均线相对位置、市场涨跌家数、跌幅大于5%以上个股的数量、市场高标溢价与承接情绪、 基本面数据变化的 等等标准;
根据自己的模型,固定一种风控参数即可;
上面是环境风控体系,但交易最终要落到个股,个股交易体系也要有对应的止损位,而且要明确,不要任何的模糊,给不执行带来借口 ,比如: 绝对价格止损、绝对跌幅止损、均线止损、裸K关键位止损,没有最好的,盈亏同源;
但大原则是,风险信号触发时,宁可信其有、不可信其无,不要主观往好的地方想,放大迟疑;
同时,止损最好浅,甚至不如预期就走(有时候是盈利的),否则等深跌后再止损就没有意义了,还会增加止损的抗拒心理,止损幅度要和操作操作周期匹配,做短线的,可能预期就是一个放量K线的利润空间,结果您止损放10%,反之,布局长线的,止损放2-3%,很显然 利润和风险都是不匹配的!
止损错了,谁又拦着您买回了,而且大A从来不缺买入机会不是?
大多数人的账户,一秒满仓、一秒清仓,没难度的
祝好!
全网作者:三好论股