对于市场来说,预期相当重要。而连续召开的关于有中国特色估值体系相关的会议将提升大家对整个板块的预期。另外,最近这个板块的调整也相当充分,多数个股的调整幅度都达到了10%以上。民生证券牟一凌表示,事实上,如果剔除TMT与资源+重资产国企,A股其实自2月以来就开始见顶回落,到3月中旬就已经抹平年内涨幅,到了当下已经处于负收益。在国内经济寻底和海外风险还未完全暴露的模糊期,真正主线的形成可能仍需等待。这个阶段,同时能够适应未来中国经济动能转换与海外“滞胀”:高股息资产。
高盛表示,国企主题具可持续性。高盛亚太首席股票策略师慕天辉认为,目前国企主题受到关注,可能个别股票有一定数量的炒作资金参与,但高盛有充分理由认为国企主题具有可持续性。资金面上,增量资金亦在增加。5月12日,今年首只央企主题ETF——华泰柏瑞央企红利ETF结募,累计有效认购总额超过20亿元,触发比例配售。除此之外,汇添富基金、广发基金和招商基金三家机构申报的中证国新央企股东回报ETF,也于今日(5月15日)发售。