对于中特估主线,目前市场有个基本共识:中特估的时间跨度周期会很长,但内部将不断分化。未来一段时间,可能和AI形成跷跷板格局。中邮证券研报表示,中特估包含七个方面的机会。一是压制因素逐渐消除,更注重股东回报的券商板块。其中,央国企券商估值处于低位,业绩修复确定性强;二是三大运营商,不仅业绩有望在中长期保持稳健增长,叠加央国企重估的大背景,国内运营商有望继续实现估值重塑;三是军工;四是新考核体系的要求下,盈利质量提升、估值重塑趋势确定的建筑央企;五是交运板块;六是市场化改革潜力仍大的国资酒企;七是围绕资源整合、价值重估、技术进步三方面的机会,可关注有色板块。
今年以来,国家层面多次发声支持充电桩建设。业内人士表示,2021-2022年是国内电动车销量增速最高的两年,而充电桩作为电动车后市场中的重要配套设施,将略晚于电动车迎来增速最高阶段,预计2023年将是充电桩销量高增之年。中信证券表示,2023年一季度补贴退坡导致2022年底需求部分透支,叠加碳酸锂价格急剧下跌、车企降价、消费者持币观望,新能源汽车整体销量增速放缓。预计二季度随着碳酸锂价格趋稳,新能源汽车需求均有望回升。此外,储能也有望延续高增长。从全球视野看,中国电动化供应链快速发展、最为完善,龙头企业已经供应海外,作为全球优质制造资产的价值凸显。推荐具备全球竞争力的新能源汽车供应链以及细分赛道优质企业。