回复@六亿居士: 谢谢。在基金公司的公告里找到了。还是浮躁了点。@六亿居士 是言之有据的。159605“成份股的资产比例为基金资产净值的 92.78%”，雪球上20211206本日159605的溢价率是-6.30%，513050的溢价率是7.49%，不知道准确否？后者513050的溢价率数据我较为认同（因有集思录相佐证）

广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数 证券投资基金（QDII） 上市交易提示性公告 广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金 （QDII）2021 年 12 月 2 日开始在深圳证券交易所上市交易，场内简 称：中概互联 ETF,代码：159605。 经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，广发中证海外中 国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2021 年 11 月 30 日的基金份额净值为 0.9747 元，上市首日以该基金份额净值 0.975 元（四舍五入至 0.001 元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅 限制，幅度为 10%。 截至 2021 年 11 月 30 日，本基金投资于标的指数成份股和备选 成份股的资产比例为基金资产净值的 92.78%，投资组合比例符合有 关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。 广发基金管理有限公司 2021 年 12 月 2 日//@六亿居士:回复@lonn67:去基金官方查看，数据会比其他地方更直接：
广发：截至2021年11月30日，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的92.78%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
嘉实：截至2021年11月30日，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的92.1160%。
这个是61从官方网站找到的发行之际的数据。