赛道宝

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他的全部讨论

赛道宝监测到的宏观资金走向:1.老百姓资金5-6-7月整体都偏于离开股市,8月开始整体有所回流;7-8月开始百姓买房放缓。超级资金5-6月一直加仓;7-8月反而一直在回笼资金。老外的资金倒是整体呈现流入股市的状态。2.总之二句话:9月份至少,除了老外,都没怎么出力。9月至今,监测指标显示:老外、...查看全文

回复@夏夏长大: 我是算大账。如果你非得算小帐,也可以。即使不算折扣,重组后新奥股份实际增加股本市值约150亿人民币(扣除置出的桑托斯),加上昨天新奥股份市值115亿,重组后新奥股份不算折扣就是265亿人民币。重组并表新奥能源后,利润也要加上桑托斯的部分,32%最少算22亿的利润;加上自身最...查看全文

新奥股份明日复牌点评。目前看到了一个确定的价格,新奥股份定增价9.88元。这个价格得到大资金认同,那是好事,至少认为新奥股份股价超过15元,没这个高度,定增的大资金也出不来。同时,新奥股份成为燃气股,如果按华润燃气,中国燃气,新奥燃气的估值来看,估值恢复空间不小。第三,新奥股份并表...查看全文

回复@猫猫猫666: 新奥燃气是稀缺优质,国家级核心资产。资产质量本人认为比格力更好。格力那才是真的套现,只是在媒体的操纵下好像在照顾市场投资者。新奥燃气不存在减持给散户,但可能会分点给国家资金或产业资本。//@猫猫猫666:回复@赛道宝:港股的新奥燃气这两年涨了几倍了???历史最高点,A股...查看全文

新奥股份重大资产重组评估二。我们先不论对换价格和定增价格,这是内部利益相关方互相平衡的事。这里着重探讨下重组后新奥股份的估值问题。很明显,新奥股份收购新奥能源三分之一股份,利润会增加二十多个亿。加上自身14个亿左右的盈利能力,重组后新奥股份的利润约为35个亿计算。我们给予其19倍的...查看全文

新奥股份重大重组事件评估。这是一个小企业收购大资产,上游收购下游,一般资产收购优良资产。这本身是好事无疑。我们测算了一下,这事用财务数据简单表达就是:董事长在新奥股份的持股比例上升到81%左右,同时新奥能源的第一大股东变更为新奥股份。这事,新奥股份的众多中小股东能通过才行。所以...查看全文

论宏观变势与赛道趋势的关系——挥球啊笨蛋!不要管他们!

作者:赛道宝 数据支持:黑天鹅湖研究 特立独行的赛道 【案例一】洽洽食品。处于生意质量非常好的赛道。然而总结过去5年发展历程,尽管5年间大盘历经数次牛熊和股灾,整体来看:其股价走势与大盘牛熊基本没有关系;而是与其自身的业绩增长周期高度相关。 比如我们发现:洽洽在2016年3季度见到自身...查看全文

股价“冰与火”的奥秘:2019年十大最具潜力与最危险赛道揭秘

作者:赛道宝 胡团长 数据支持:黑天鹅湖研究 前 言 今天,在工厂的轰鸣声中,我接听到朋友的电话。对方情绪低落,大声说亏大了,要我帮他看看:金正大这个股票。于是,我把整个中午的时间都交给了这位朋友,并整理成这篇小文,由点及面对2019年股价“冰与火”这一普遍现象做一探讨。至于本文所分...查看全文

谈谈“猪行业”变局的前夜

作者:赛道宝 胡团长 前言 最近,全国各地的乡下,“猪W”频现。由此,地乡镇逐次爆发了各种形式的“埋猪潮”。 一时间,猪肉不敢随便吃的“恐猪潮”逐步蔓延开来。根据我们在江浙和南方等一些地方的了解,最近很多乡镇上出现了猪肉“不敢吃”、猪肉铺无人问津的现象。城里稍微好些,但也有一定程...查看全文

“机器换人”大趋势,现在仍是萌芽期 ——暨拓斯达2019半年报分析

作者:赛道宝 胡团长 数据支持:黑天鹅湖研究 机器换人“悄悄来临” 产业分析公司OE表示:每个新安装的工业机器人都将“消灭”1.6个制造业工作岗位,传统制造业正开始遭受机器人的“威胁”。 以机器人为代表的劳动替代型技术快速发展,带给企业的好处显而易见——高效率、低成本、产品质量稳定。 ...查看全文

牛市来了!拥抱时代!

明确信号 日前,努姆钦写信给众议院佩洛西,告知她如果再不发行债务融资,到时又会面临关门停摆的窘境。同时,上周五,众议院通过一项禁止“大金毛”动用任何联邦资金“打击”伊朗。 很明显,坐在我们棋局对面的“金毛狮王”,正面临严重缺钱的境况。这种局势,对整个“棋局”会带来怎样的影响?...查看全文

G20中美重启“磋商”的力度和格局冲击!

作者:赛道宝 胡团长 经济周期系列—NO.05 “美式博弈”的三个背景 在评估本次中美重启“磋商”影响力之前,须先探讨以下三个背景。对既有格局有一个对于重点的清楚认识,是评估格局之变的前提基础。尽管不可避免地会存在纰漏,但本文仍然试图抓住重点,把握核心的逻辑。 第一点:美国在中东的战...查看全文

“世界猪”将要来了!

作者:赛道宝 胡团长最近又重新看了不少有关猪肉行业的文章。整体来讲,比较摇头。大多文章都在说猪价要涨的小逻辑。胡团长认为猪肉行业有大逻辑,而这大逻辑已经不容忽视了。于是,便在旅途中,简单直白匆匆说两句,对这行业比较关键的看法。猪肉行业,简单分为上游养猪业;中下游的屠宰加工及肉...查看全文

冯柳6月再度发声,2019剑指何方?

2019年6月,冯柳接受媒体专访,他的投资观念和市场看法,有何新动向,本文一起与大家做一个分享。同时,冯柳2002年左右作为小散入市,入市后在A股取得了9年370倍回报的投资佳绩。2018年,100亿盘子的基金几近满仓战胜熊市,全年录得5.8%的正回报。其人笑傲江湖的凌厉操盘手法就是:抄行业的底,买...查看全文

龙头不霸—阿胶江湖正险恶

作者:赛道宝胡团长 2019年,阿胶江湖风云再起。龙头东阿阿胶整个5-6月股价持续大跌30%,源于其一季度财报变脸。东阿阿胶一季报显示:营业收入同比-23.83%;扣非利润-38.36%;经营性现金净额-63.14%。阿胶龙头经营数据突然恶化,龙头不霸,难免让投资者重回阿胶险恶竞争江湖。 对比:东阿阿胶/云...查看全文

氢燃料电池是汽车能源革命的终极归宿?

作者:赛道宝 有趣有深度的赛道硬核财经 观点一:人类正在迎来的第三次工业革命,除了“5+G”信息技术革命;也离不开汽车为载体的能源革命!观点二:氢燃料电池技术革命,短期内被日益成熟的锂电池电动汽车打败。但技术迭代远未停止,氢燃料电池技术大概率是汽车新能源技术的终极迭代。花絮1.1992...查看全文

2019比亚迪比肩华为2016年!

比亚迪2019年5月31日最新上市公司市调情况和评价。问题1:2019年车型规划?答:今年王朝系列车型除了改款以外,我们还会推出纯电动版唐EV600、新能源版宋Max和宋Pro。宋Pro将延用家族式Dragon Face前脸,但其外观、内饰和底盘都会采用全新设计,6月已开始全球预售。除王朝系列外,我们还推出了e系...查看全文

人福医药的“困境反转”路

有趣有深度的赛道硬核财经 困境反转系列-NO1 人福医药,2019投资拐点评估 作者:赛道宝 数据支持:黑天鹅湖研究 前言 人福医药,是中国芬太尼(麻醉镇痛药)的绝对龙头;也是避孕套(杰士邦)细分行业的龙头。截至2019年5月23日,人福医药市值140亿。引起了赛道君的注意。即使不说人福医药其他数...查看全文

“房价倒挂”背后的隐忧

有趣有深度的赛道硬核财经 作者:赛道宝 数据支持:黑天鹅湖研究 最近两年,我国楼市在一轮轮严厉的调控下,出现了“房价倒挂”这么一个奇葩的市场现象。尽管我们见怪不怪,普遍认为这是“中国式楼市”的“正常现象”。但我们想过没有,“面粉贵过面包”、“二手房贵过一手房”,能持续下去吗,出...查看全文

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