从心开始yan

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//@群兽中的一只猫: 回复@管我财: 行业中长期我还是觉得看好，短期麻烦，最重要的是我不知道怎么估值，这是导致基本没办法投的一点。所以我们的思路勉强能看的只有最强的综合性平台和网络安全，跌20%-30%再考虑补一个点。我等胆小鬼，出价都是很谨慎的。//@管我财:回复@群兽中的一只猫:做大做大再...

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（外围）掉期市场现在预计市场在3月底前加息幅度超过25BP，鉴于本月政策会议预计不会有任何行动，交易员预期一季度可能加息50BP。从2000年以来，美联储从没有一次加息50BP，如果落地则出现超预期情况。美债收益率出现持续上涨，2、5、10年期涨幅近10BP，美元指数穿大涨，但仍在颈线以下。黄金小幅...

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（消息）昨晚消息，国新办召开金融是统计数据新闻发布会，释放了积极的稳增长信号，央行副行长表示：当前经济面临三重压力，“稳”本身就是最大的“进”，政策的要求是发力。回应了对稳的表态：一是把货币工具箱再开一些，保持总量稳定，避免信用塌方。二是主动找项目。三是靠前发力。回应降息：LP...

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（行业）周末发改委发布《关于做好近期促消费工作的通知》，引导电商企业开启春节“不打烊”模式...增加春节期间网络电视、网络电影、赛事直播等文化体育供应节目，鼓励网络视频平台限时低价电影放映。-----国家出台的鼓励政策以线上为主，而且最近疫情扩张比较快，但是防疫政策没有松绑，所以春节...

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（数据）公布2021年社会消费品零售总额增长12.5%。2021年12月份，社会消费品零售总额4.12万亿元，同比增1.7%，增速是近两年最低。从细分数据上看，汽车同比-7%，餐饮同比-2.2%，服装纺织品同比-2.3%，家用电器-6%，家具-3.1%。-----显示大宗消费品需求非常疲弱，跟房地产相关的数据很差。在收入增...

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（数据）2021年四季度GDP增长4%，略超预期（此前彭博和路透等经济学家预测均值和中位数为3.7%）。2021年全年中国GDP增长达8.1%，两年平均增长5.1%，低于疫情前2019年的0.9%，显示经济未完全恢复。其中四季度同比增长4%，是2020年当季最低增速。----从高炉产能利用率、焦化厂产能利用率、石油沥青装...

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（数据）出现超预期降息10BP：央行展开7000亿MLF操作和1000亿7天期逆回购，中标利率为2.85%（此前为2.95%）、2.10%（此前2.20%）。市场之前预期降息空间在5-10BP，今天降息在上沿。---FICC点评：本次降息可以理解为全面降息，整体释放比较明确的货币政策宽松信号。本次操作是超额续作，体现本轮货...

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2021年12月金融数据跟踪，M1=3.5%，环比上涨0.5%。M2=9%，环比上涨0.5%，预期8.6%，高于预期。M1-M2=-5.5%，与上月持平。2021年12月社融规模2.37万亿，预期2.4万亿，前值2.6万亿。社融存量规模同比为10.3%，上月值为10.1%，继续小幅上升。2021年12月新增人民币贷款1.13万亿，预期1.25万亿，前值1.2...

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（数据）2021年12月金融数据跟踪，M1=3.5%，环比上涨0.5%。M2=9%，环比上涨0.5%，预期8.6%，高于预期。M1-M2=-5.5%，与上月持平。2021年12月社融规模2.37万亿，预期2.4万亿，前值2.6万亿。社融存量规模同比为10.3%，上月值为10.1%，继续小幅上升。2021年12月新增人民币贷款1.13万亿，预期1.25万亿...

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（数据）2021年12月CPI=1.5%，环比-0.3%，主要因其中猪肉价格下降36.7%，影响CPI下降约0.81%。2021年12月PPI=10.3%，环比-1.2%，其中煤炭开采同比+66%，环比-8.3%。如果PPI见顶回落，那么之前所担忧的PPI想CPI的传导性减弱，为流动性宽松带来空间。------浙商证券研报指出，本周及下周一是重要降息...

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（行业）黄金
：美元指数在FED首次加息后的半年维度内往往下跌。因为加息期意味着Taper对美元的利多兑现。简单来说，全球的聪明钱在加息之前容易“抢跑”，回流美国。因此，加息落地，可以理解为美元指数的利多兑现。（附图：FED首次加息后一年的美元指数走势）统计得出：在FED首次加息后的半...

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（市场）今日午盘分布式光伏、风电、电网设备、绿电跳水，主要受市场传言影响，传言内容为①“国家不再搞整县推进了，理由是不搞大跃进”。②“目前最大影响是电网的配网投资，预计配网投资会从1.7万亿降到1.5万亿，具体仍在测算中”。----电网相关个股出现大幅回调。中信建投分析师回应：①根据我...

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（港股）交银洪灏：香港市场已跌入深度价值洼地。我们的资产配置模型显示，香港市场在投资组合配置中具有价值——类似于在亚洲金融风暴和俄罗斯违约、2001年的9-11事件、2008年次贷衰落、2015年6月泡沫破灭以及2020年3月新冠疫情所造成的史诗级别的抛压这些时间节点，香港市场所展现的价值那般