说了这么多,就还是一句话,我坚信是慢牛,不要拿历史的数据来思考这次国家的决心,我们所处外部环境和内部环境都发生了极大的变化,我们这次韧性很强,真的不一样。下面说几点思考:
中美问题:完全脱离了贸易战的维度,但也打不起来,不要杞人忧天。全面冷战符合美国精英阶层的利益吗?特斯拉可是刚建完厂;那么符合中国统治阶层的利益吗?大家的资产有多少再国外心里没点b数?所以结果就是互相嘴炮,转移国内情绪而已。不过大家要关注一个趋势,这种脱钩和民粹最终会促使中国的国外资金回流或者国内的资金流出,大家加速战队。我倾向国外资产和资金回流,量有多大?估计很大很大,也算是个利好。
资本市场:我们平心而论,现在除了房地产,大家还能投点什么?信托勉强还能维持一个高收益,银行理财都在净值化,也就是说,除非你买房和投信托,投其他的东西都会变相进入资本市场,无论股债(p2p不在我们讨论的范围,大家不要碰就好)。所以大趋势是这样,我们可以每天去银行问问理财经理发售的产品挂钩什么,发展直接融资是明牌的明牌,所以我不怕。
经济内循环:这是个好提法,内循环不是内需,其实是需求端和供给端同时匹配,能不能叫需求+供给侧结构性改革?总之我看好大消费(含电子消费)+医疗+金融+农业,都属于内循环范畴。标的推几个吧:歌尔股份、开立医疗、创业慧康、广电运通、华泰证券、金健米业,禾丰牧业。上面几个都有持仓,价格太高的我就不推了。大家下周交易好运,看多做多,知行合一。