很久没和大家聊，以后不谈个股，大盘、板块还是可以多交流。
节前后身边朋友都在看牛市，不论散户还是机构，这里提醒一下关注我的朋友们，不要太乐观。几个方面：
1、牛市引擎：历史上每一次牛市都有产业引擎带动上下游进而带动股市，比如15的移动互联网，比如20的新能源。目前全球科技进展似乎停滞了（想起三体），下一个新引擎会在哪里？暂看不到希望。最近很火的几个题材，暂时看大概率还是一波流，因为做不到带动上下游实现业绩持续大幅增长。
2、资金：大行情的开始随着机构仓位的逐步抬升带来持续的赚钱效应然后吸引散户蜂拥进场。那么现在公募的整体仓位还在历史高位的90%，谁来引领？再看这边科创板、北交所没人玩上面还在头疼，那边注册制开始了一堆新股嗷嗷待哺……
3、情绪：重塑信心需要时间，按周期来说起码一年以上，对应到技术面上每一论牛市结束盘整起码两年以上。还有个常识就是，历史上没有哪次牛市开始前已经一致乐观的。
4、预期和现实：强预期弱现实是挺要命的，现实如果迟迟不跟上，预期会杀的比较严重。现在大家在谈论去年现实已经很差，今年不会更差，我觉得还是悠着点。鹅乌毕竟还是外部事件，今年可能我们自己还有更多麻烦，比如周末的流浪气球会不会给制造麻烦更多借口？比如口罩面前我们还会不会被打脸？还有从全部上市公司盈利角度来说，最差的低点迟迟还没出现。其实比较好做是回到弱预期弱现实，市场就是在这样不断的平衡中悄悄走强。
5、玄学：从一个我尝试了十年都挺准的玄学方法论角度看，今年3300就是顶，全年震荡阴跌。这个有兴趣后面再展开聊。
对于我来说，未来重点关注第一点，也就是新的大产业故事从哪里开始讲，这个是最重要的。