文艺复兴公司成立于1982年，是量化交易的先行者，其成功地将高等数学应用于金融领域，系全球著名的量化交易对冲基金公司。自文艺复兴成立以来，旗下对冲基金便开始了在全球资本市场进行大范围的投资。
金融投资，离不开团队的建设。文艺复兴基金高薪聘请了各个领域的专家学者，而这些专家似乎没有任何的金融背景，包括物理学家、统计学家、数学家等等。据了解，文艺复兴公司有200多名员工，与其他对冲基金不同的是，文艺复兴公司从不雇用华尔街精英、商学院毕业生，近半数员工都是物理学、统计学、数学等领域的顶级学者。
文艺复兴基金能成为全球最赚钱的对冲基金，很大程度上取决于其算法交易。据悉，文艺复兴为了有效地分析金融市场和达到交易目的，开发了许多自动化交易的数学模型，以模型的“算法交易”为核心，通过利用计算机编程建立多因子模型，对股票价格和估值进行有效的分析、交易，从而达到获利了结的最终目的。值得一提的是，上述多因子模型是建立在海量的交易数据基础之上，具备较强的可靠性和实用性，交易结果也跟设想的一样，准确率之高令人咋舌。
一、西蒙斯被誉为“量化投资之王”
谈到文艺复兴基金，不得不提及其创始人詹姆斯·西蒙斯。詹姆斯·西蒙斯被誉为“量化投资之王”，是金融市场的传奇人物，其在高等数学和军事密码学等领域享有很高的威望。他在1982年创立文艺复兴基金，连续40年凭借惊人的投资回报领先于股神巴菲特和索罗斯。他是全球公认的量化投资交易的鼻祖，也是最会投资的数学家。
公开资料显示，詹姆斯·西蒙斯出生于中产家庭，其在1958年毕业于麻省理工学院数学系，其在23岁的时候就荣获博士学院，被公认为神童。此后他在世界顶级的两所大学麻省理工学院和哈佛大学教学。1968年，他被Stony Brook University授予数学学院院长的职位，仅仅30岁。
作为世界顶级的数学家，詹姆斯·西蒙斯年净赚15亿美元，是全球收入最高的对冲基金大佬。在2007年“华尔街最会赚钱的基金经理”排行中，詹姆斯·西蒙斯凭借年收入13亿美元入围第五名。在2019年10的福布斯美国400富豪榜中，位居第21名。做得注意的是，最新的对冲基金经理资产排行榜显示，2018年詹姆斯·西蒙斯赚取了16亿美元的收入，个人总资产达到惊人的165亿美元，成为全球最会赚钱的的对冲基金经理。
二、大奖章功绩赫赫
据了解，目前文艺复兴对冲基金的管理规模超过500亿美元，旗下有三只主要对冲基金，它们分别是大奖章基金（Medallion Fund）、RIEF （机构股票基金）和RIDA （机构多元化阿尔法基金）。其中大奖章基金仅接受文艺复兴公司内部人员的钱，而RIEF (机构股票基金)则向 外部投资者开放。
从成立时间来看，大奖章基金成立时间最为悠久，且功绩赫赫。作为文艺复兴科技公司的旗舰基金，大奖章基金成立于1988年，被业内称为“印钞机”。成立至今，由量化投资的传奇人物詹姆斯·西蒙斯负责管理的大奖章基金，年化收益率高达35%，而巴菲特旗下的伯克希尔年化收益率仅有20.5%，遥遥领先其他的华尔街对冲基金，创造了华尔街的投资神话。以投资1美元大奖章基金为例，从产品成立到2018年，1美元将变成20837.84美元，账面收益率超过2万倍。
即使是全球发生金融风暴，大奖章基金也能独善其身，还脱颖而出。在2007年美国次贷危机的时候，大奖章基金的投资回报率高达80%以上；在2000年网络股泡沫的时候，该基金的投资收益率高达98%；在1994年的美国国债风暴中，收益率高达70%。
据了解，大奖章基金的投资范围有着严格的限制，产品必须符合3个条件：必须在公众市场上交易；必须有足够的流动性；必须适合用数学模型来交易。
三、文艺复兴基金成功秘诀
之所以文艺复兴对冲基金能够获得如此的傲人功绩，主要原因在于量化交易。作为文艺复兴的重要投资策略，隐马尔可夫模型的择时策略 (Timing Strategy)由众多网络工程师、研究科学家、电脑编程师进行模型开发设计，从而保证择时策略的准确性。据了解，公司内部的数学家、物理学家、科学家整天研究万物间的联系与规律，上到天文，太阳旋转的时间和周期，下到地理，迈阿密海滩潮汐变动。
同时，文艺复兴对冲基金的仓位变动，都来源于大数据的推演。创始人詹姆斯·西蒙斯认为，万物之间，又有着看不见的联系。广义的资本市场，包括股票、期货、外汇等，都是反映了当今的社会形态意识。通过收集大量数据和推演，可以反映社会现状，进而再通过程序化进行自动交易。
此外，金融界普遍认为，詹姆斯·西蒙斯能够超越巴菲特登顶华尔街宝座，主要归功于其创建的“壁虎式投资法”。什么叫“壁虎式投资法”，是指指在投资时进行短线方向性预测，同时交易很多品种，依靠在短期内完成的大量交易来获利。詹姆斯·西蒙斯表示，交易要像壁虎一样，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会。
四、结语
早在2009年末，詹姆斯·西蒙斯从自己一手创建的文艺复兴公司退休，他所创造的传奇故事，给量化投资领域留下了深刻的印象。他所执掌的对冲基金开创了量化投资的先河，受到业内的一致好评。目前公司由彼得布朗负责管理（在罗伯特默瑟离职之后），他们于1993年离开IBM研发中心，正式加入文艺复兴公司，两人都是计算机语言学业领域的顶尖专家。
虽然詹姆斯·西蒙斯退休离开公司，但是仍然担任非执行主席的角色，并且持续投资于文艺复兴旗下的基金，尤其是一直保持神秘且持续盈利的大奖章基金。因为文艺复兴尤其是大奖章基金的成功，詹姆斯·西蒙斯被誉为世界上最为成功的资产管理人。到2015年10月为止，文艺复兴的资产管理规模约为650亿美金，其中大部分的管理资产来自于文艺复兴公司的员工。其中大奖章基金只为员工投资服务，策略类似于黑匣子，但它开创了量化择时这个大方向，并以长久的业绩证明了有效性。