扯了那么多也没见支持上涨的理由
电池级碳酸锂价格从2020年6月最低的4万元/吨涨至2022年11月的近60万元/吨,再从60万跌到15万,基本上是自由落体式下跌,仅仅不到半年跌幅就超过70%,可谓跌麻了。
某些人倾向于把部分经济行为看成是有组织的、有序的、可控的,然后高估自己对局面的预判能力,这些人的直觉一般是倾向于“线性外推”,赌钱时,连赢了几把,就觉得自己手气很好,以为做空赌赢了就是神!不会去思考,只能是人云亦云!
整个锂电产业链每周每月都有数据,有官方公布的,有各路卖方调研获得的,还有各种小作文里的数据,这种高频数据如何解读?
数据是很浅显的东西,这是常识,不要被数据所迷惑,数据越多,预测可靠性越差;并不是说数据没用,数据很重要,但是数据如果没有背后逻辑去支撑,其可靠性就值得怀疑,也容易误导我们的判断。
面对纷繁复杂的各种数据,普通人往往难以分辨数据的真假。事物之间是有千丝万缕的联系,反映到数据层面,就是数据之间是具有逻辑的关联性。这一事实为甄别数据的真伪提供了参考和方法,使我们能从数据之间的逻辑关系中判断出数据的可信程度。虽然我们不知道真相的具体细节,但通过逻辑分析和比对,在很多数据彼此的关系中,有时候能发现问题所在,可以大致判断数据是否真实可靠,但有时候数据无法反应全部的真相,对于某些异常数据,只能从数据背后的逻辑来诠释!
但逻辑分析容易被指责为主观判断,因为逻辑需要很多实证和后期的数据来支撑。如何剖析隐于数据背后的逻辑,透过数据去客观分析一个行业或者一个企业的底层真实状态,这样才能洞悉行业和企业的未来!
决定这一切的是思维方式,一个人的思维方式才是更重要的,只有多维度全方位理解数据底层逻辑的能力和对行业未来发展趋势的洞察力,这样才能穿透逻辑层面直到行业或者企业的最底层的。
这次碳酸锂快速下跌,到底是市场行为还是非市场行为?
每一个卖方都有一个锂矿平衡表,从某种意义上来说这张表不重要,而背后的逻辑和分析数据的思维方式才是关键!这一切的背后是人性!
如果说某一个或者某一组数据可能说明不了问题,但如果把时间轴拉长到三年甚至是五年以上,必然能发现很多规律和趋势!看下面这张图!
站在2023年底的这个时间节点,我们只有跳出供需平衡,以更高的维度,更长的周期来洞察全球锂电产业趋势的变化,才有助于我们发现投资价值,规避产业风险!
$天齐锂业(SZ002466)$ $中矿资源(SZ002738)$ $盐湖股份(SZ000792)$ #熊市中的应对策略# #2023国庆见闻# #国庆前后布局哪些板块胜率高# @今日话题 @雪球达人秀 @雪球访谈
他的意思说了一大堆废话,又耍一大堆官腔,列举了一些数据,还不说明指的是什么,不说的原因就是怕后面说错了,所以先不说,给自己留有余地,最后总结,把锂矿周期可以看成十年甚至几十年来投资,而不是在某一个阶段去判断他的涨跌。这个功底也就忽悠一些被套的小白了,写了一千字文章,其中700多字都是怼空头的,300字在哪里耍文字游戏,通篇没有严谨数据和逻辑来证明空头是错的。如果你觉得空头逻辑不成立,请拿出有力证据和逻辑来回应,而不是动不动就拉长时间线,谈价值投资。如果都跟你一样,天齐50买进,147不卖,然后现在又跌到50,这就是价值投资?这就是看多的逻辑?还碳酸锂创新高,我把话放这里,60万碳酸锂就是历史最高记录了,已经成为历史了。后面想都不要想了,请以后看多时候,多严谨一点,别挂那么大了饼,雪球没有那么多小学生被你忽悠,那些看多的都快被锂矿给忽悠破产了。
于是两个月内,又跌了25%
60万的碳酸锂 相当于08年油价的140美元。现在跌到12万美吨相当于油价45美元左右 相对低点了。从长期看肯定是趋势低位,但是也不能排除极端行情短暂往10万以下走。就像原油极端从60一直跌到20多 甚至负。但是低价在长期趋势中占比时间是非常小的。所以建议不要碰期货 各种黑天鹅白天鹅一周就能让你破产。个人观点 24年开始应该就是在10-20万左右震荡,低的时候短暂靠近10万 极端点8万 但肯定不会持久,大部分时间应该是在15万左右徘徊。能涨到20万就是阶段高点
60万的高点 应该10年内都不可能了。5年内 随着国外电动车普及和高渗透 30万以上可能还可以再次看见。前提是油价保持高位,碳酸锂最大的对手应该是原油。油价不低于70美元 逻辑都没问题。
短期还是会回到14-15万左右。明年美国经济数据不好 会随着大行情漫漫杀跌到8-10万的样子。24年应该在10-15万一直徘徊。随着世界上其他地区其他矿的增产 未来一两年应该不会有太多变化。锂矿在未来再次冲上25万以上的时候应该就是世界其他国家欧美 日本 韩国地区电动车开始高渗透的时候。
碳酸锂
周期反映的就是人性的周期,人性不变,周期就不会变,只是周期的长短,高低不同,崔化的事件不一样。而股价如何反映周期的情况,如果知道是低位,就等待,如果是高位,最好不要贪图最后一个铜板。其余的时间就是等待。
一切皆有可能!
与其学习别人的原则,不如自己踏踏实实地摸索一套属于自己的交易原则,也不枉自己交了那么多的学费。
笨笨死理
简单通俗的道理
世上没有一个人能知道股票的涨与跌!你非要抬杠,说有人知道,为什么他不倾家荡产去买卖期指呢?
世界早就是他一个人的!大多数人能感觉某一些股票贵了,还是便宜了!但绝大多数人只剩下感觉,却不会行动!所以2成人赢7成人,还有1层被抽头子了!
锂周期,类比猪周期,地产股和磷周期等。任何周期股的炒作核心是商品价格的最高点卖出。别傻了,要及时止损。全球锂是过剩的。有空可以翻一下,我写的锂周期专栏文章。
你看下国外锂矿股一样大跌,国内还有机会?
很难回到新高除非货币贬值10-20倍,通胀传导到上游. 利率回到1-2(没可能),需求继续稳增,锂矿因环境保护无法开采(限量)全球巨头联手控制价格(短期没什么可能,因为大多数穷国指望着出口创收,所以一直会卖),中国的需求增速已经没那么强了。 未来常态化15-20,24-28波动