论道投资

回头看今年并不缺大机会，一是极端下跌后的整体超跌反弹，只是大部分人都没有备用子弹，甚至有人底部割肉或平仓。二是在sora和政策双重催化下的AI链，这个预判到了，只是当时个股已经随大盘反弹了一段，没敢上大仓位。
目前第一个基本走走了，第二个进入分化震荡。后面赚钱效应明显减弱，后面...

股市说到底是经济预期的表现，而预期又带有强烈的个人情绪，尤其在大A。所以跌起来，任何估值、基本面、技术面都是没用的。下跌本身就是下跌的理由。别人悲观不是抄底的理由，情绪绝望才是，自己绝望最好，股市本身就是反人性的。
这时候拿住筹码（前提是不能太差的股票），忍住一时的回撤，低...

2023年总结：
2023年把资金收缩到了三个账户，因为配的标的完全不一样，盈亏差距也很大。
A账户-27%，带杠杆，港股比例大。
B账户-10%，带杠杆，从60%+的收益回撤下来。
C账户+21%，不带融资，保守低频。
基金账号和B账号是一个问题，只是因为仓位和标的区别幅度不一样。
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指数外围大部分是涨的。但过节期间，美债涨的多，人民币略微贬值。外资可能会跑。高开的话可能会回落。短期内还可能震荡。
中期看越来越看好后市。
过节消费数据超预期。
最近看建材，建材市场是相当的冷清，内卷的不行。以前黄金周能卖出半年的销售额，今年店家比客户多。全屋定制价...

华为AIGC
1.华为概念：宇信科技，常山北明
2.算力链：神州数码
3.算法链：中国软件，润和软件、软通动力
4.生态链：长亮科技，中科软

这两张图对应历史上，上证指数和沪深300 牛市第一阶段的涨幅和回撤情况。数据就不给大家统计了，有兴趣自己看看当时的涨幅和回撤情况。这几次都是我亲身经历的，站在当时的时间节点，总觉得惊涛骇浪，过一两年回头看，发现只是在山脚徘徊。
如果研究比较深且仓位重的，可以根据自己统计的数据...

大股东集体减持怎么看？有没有被老美制裁的风险？

最近黄金价格出现了大涨，主要原因有两个，一个是硅谷银行危机新发的避险情绪，另一个是美元贬值的预期。
这两个因素是否有持续性？
1、老美加息的“尾部风险”是很大的，这把火先烧到了老美自己，欧洲、日本还有一些新型国家有发生债务危机的风险。最终不管发生与否，只要有这个风险就会...

硅谷银行事件和2月份宏观数据：
1、政府兜底硅谷银行，吸取了雷曼处置时犹豫不决的教训，出手很快，避免了风险外溢的风险。这个事，从中长期看，都是绝对的利好：老美每次加息都会出现一些风险，这个雷不爆都觉得不踏实，尾部风险释放后金融环境会迎来一个平稳期。另外，短期内有利于改善美联...

硅谷银行出事！破产？不幸被言中！
昨天盘中买了黄金股对冲了一下。

GDP 5%目标不高，略微第于预期通胀3%有压力。目的是调结构、高质量发展。
15年后我们的货币政策相当的矜持，即便是20年疫情爆发时，也没有采用大水漫灌来拉经济。原因应该是我们比老美更担心通胀，毕竟我们6亿人口月收入不足1000元，通胀对低收入人口确实影响很大。所以即便是复苏，也不能出...

今天是个非常重要的日子，后续选股重要的参照

行业：腾讯将配合主管部门推出国家级电竞训练基地
电竞项目将首次作为正式竞赛项目登上杭州亚运会的历史舞台。这也标志着，电竞项目在大型洲际综合性运动舞台的初亮相。
杭州亚运会在今年的国庆前后。目前有8个游戏成为了亚运会项目。可以预见的是，电竞肯定会出现爆发式增长。
相关游...

最近小盘成长股尤其是带题材概念的涨的有点疯，12月23号以来涨了快两个月了。上午大盘价值明显反弹，说明有资金高低切换。所以我自己了结了一部分小票。
而下午因为市场传言导致的快速下跌，恰恰说明很多人还在草木皆兵，这种情况是很难言顶的，所以震荡后个人还看新高。仓位不高的话，抗一...

我在东方财富app看到了这个—《ChatGPT呼唤高性能内存芯片 HBM报价飞涨三星、海力士接单量大增》，分享给你瞧瞧，链接是网页链接

2023年1月分宏观数据点评：
从昨天公布的经济数据看，喜忧参半。
MI和M2增速都不错，M1增速提升侧面反映市场资金具有活力，企业对未来经营前景预期改善。M1-M2增速差在减少，对股市有提振作用，M1-M2是为数不多的股市领先指标。
企业中长期贷款增幅较多，表明实体预期好转。居民中长期...