$隆基股份(SH601012)$
$阳光电源(SZ300274)$
虽然我现在光伏仓位很低，而且集中在中环这个票上。40的本，目前的问题不大。在隆基的年报来临之前我会进一步减仓光伏。
很多时候我们看图，事后会看的比较明白，总想着抄底和逃顶，一般都是被埋和被套的下场。
去年的业绩，基本上大家都是心里有数，隆基是增收不增利，上游吃掉了大部分利润。中游和下游情绪不高。一季度的预测来看，相对乐观。但是目前硅料依旧处于高位。下半年的新增硅料产能投产，是行业共识，但是整体硅料价格下行，有待进一步考证。毕竟市场变量因素太多。
4月底，5月初，阳光电源和中环大额解禁。阳光128、中环45.27。目前都在大佬定增成本的下方。后续动态，还是得看市场情绪和大资金的共振。
从外部环境来看，化石能源近期高位，加上欧洲在积极调整能源结构，降低单一品种的采购占比。这种环境预期，欧美加印度，大中华地区。今年这种光伏大年，行业预期，应该没啥问题。
但是目前市场情绪萎靡，年报将近，打出一个低点是大概率事件。
月底之前进一步降低仓位，保留中环和药明，清理短线被套的三安光电和旗滨。降低仓位，预备月底的动荡。
美联储加息会议5月初，暂定把清理的仓位放到这个时间节点附近打进去。
