绿日是与同行业相比估计差距减少,但仍然低估,只是空间没以前大而已,还有重整扩产的潜在增长点
一、估值方面
价值锚定,以行业巨无霸万华化学为锚定对象,市盈率为12pe左右,为更安全取10pe。再选取与红太阳业务构成最相关的江山化工,扬农化工,目前市盈率都在10或者10以下,目前的情况看,扬农或者江山可以直接对标,红太阳按2季度的业绩预告看,现在pe6.2,对比10,有安全边际和潜在估值回升空间(这还只是不考虑全年业绩的前提下)
二、情绪方面
当前整个农药板块已经涨了一波,整个板块回调,泥沙俱下,在其中的个股也难免不受影响。再加上红太阳从底部上来,已经3倍将近4倍,见好兑现也是情理之中。
三、未来走势
1.业绩
全年太阳有希望冲15亿,前面很多大佬已分析,保守一点12个亿,这对一个ST股来说已然不错,并且明年农药应该还是景气周期,疫情和战争带来的粮食驱动,不是一下子就能恢复的,先看继续影响一年以上。
2.重整
今年重整是必然成功的,现在重整也是风口,市场喜欢这一口,红太阳也有。当然,重整最重要的是解决占款,从而改善经营,其实就是有更多的产线开工。前面,我讲过正循环,这里点一下,就是金钱——产线+独有技术——更多的金钱这么一个正循环。
重整加速红太阳重回巅峰。
业绩+重整会推动红太阳股价的爆发,而你愿意等吗?
风物长宜放眼量!
就讲这么多吧!$ST红太阳(SZ000525)$*ST深南(SZ002417)$ $乐凯新材(SZ300446)$