重点板块分析
低位超跌方向
低位超跌方向今日迎来集体反弹,光伏板块涨幅居前。德业股份、意华股份、鹿山新材、好利科技等个股涨停。金刚光伏、北京科锐、锦浪科技等个股涨幅居前。消息面上,近日工信部对《光伏制造行业规范条件(2024年本)》公开征求意见。提出引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为30%。
锂矿
锂矿方向震荡走强,其中盛新锂能、永兴材料、融捷股份等个股涨停,雅化集团、欣旺达、天齐锂业、江特电机、赣锋锂业等个股涨停。消息面上,从排产数据看,7月锂电池排产稳中向好,电解液、负极、隔膜排产环比增长近30%,产业链行情回暖。
CRO、创新药
CRO、创新药板块同样表现不俗,其中昭衍新药涨停,美迪西、凯莱英、药石科技、博腾股份、康龙化成等个股涨幅居前。消息面上,东吴证券研报表示,《全链条支持创新药发展实施方案》具体条款有望近期落地,叠加创新药板块处于历史相对底部位置,下半年有ESMO大会、WCLC大会、医保谈判、创新药出海预期等多重催化,创新药板块有望走强。
不过需注意的是,从近期所披露中报业绩预告来看,上述赛道大多仍处于去库存的阶段,行业真正意义上的周期拐点或尚需时日,因此今日之上涨更多市场做多环境改善背景下,超跌修复情绪的集中释放,其反弹的延续性或存疑虑。
有色金属板块再度活跃,其中北方铜业、国城矿业、盛屯矿业等个股涨停,盛达资源、晓程科技、明泰铝业、云南锗业、宁波富邦、锡业股份等个股涨幅居前。国信证券研报表示,当前下游库存水平偏低,部分订单后置,决定了工业金属有较强的补库需求,价格很难深跌,可能延续震荡趋势,等待下一轮需求脉冲,重拾上涨趋势。
不过有色板块由于刚经历了上半年波段性行情,多数个股仍累积了不小的套牢卖压,再加之当前科技股风格始终延续较佳的资金反馈,是否存在资金愿意持续回流有色有待进一步的观察。
后市行情展望
今日A股三大指数高开高走,创业板指领涨,多个超跌板块集体反弹。两市成交额7871亿元,较上个交易日放量。盘面上,CRO、创新药概念股一度冲高,锂矿、光伏等新能源赛道股震荡走强。
消息面上,证监会强化对程序化交易监管、暂停转融券业务和强化融券逆周期调节,呵护A股市场的政策信号较为强烈,有利于投资者的信心修复。配置上,百度萝卜快跑概念持续发酵,并有望于2025年进入全面盈利,无人驾驶各细分领域值得关注。此外,随着中报业绩预告迎来密集披露期,部分基本面反转的板块与标的依旧是关注焦点。
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