重点板块分析
铜缆高速连接概念
铜缆高速连接概念涨幅居前,胜蓝股份、凯旺科技、神宇股份、沃尔核材涨停,显盈科技、维峰电子、华丰科技涨幅居前。随着英伟达GB200量产在即,单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆。相关机构指出,当前国内高速线缆市场规模已经突破百亿元大关,预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右。伴随以太网速率朝着800G、1.6T升级,Serder速率从56G向112G甚至224G演进,铜缆传输速率也将向224Gbps发展。
故铜缆高速连接概念可视为英伟达产业链中预计增量较高的方向。此外该题材相较于预期反复演绎的CPO与PCB而言位阶相对较低。随着核心标的神宇股份与沃尔核材双双突破涨停,后续该题材或仍具进一步冲高之空间。
消费电子
消费电子再度走强,苹果产业链领涨,捷邦科技、智立方、国光电器、闻泰科技、德赛电池、东山精密等10余股涨停,信维通信、鸿富瀚、胜宏科技、田中精机涨超10%。消息面上,苹果股价昨晚续创历史新高,总市值接近3.5万亿美元超越微软重回美股第一。此前有产业链人士表示,苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右。
分析人士认为,目前消费电子双重逻辑驱动:一是终端需求回暖、行业持续复苏,在手订单增多,带动出货量增长;二是AI等新的市场需求带动、新产品放量,促使毛利率提升等。因此近期市场对于消费电子方向始终抱有较高的预期。前几日市场整体的环境下的背景下,相关核心标的依旧能够保持相对逆势,而今日更是与指数以及短线情绪形成共振,短线的领涨地位得以彰显。不过需注意的是,随着消费电子板整体的加速上涨,短线情绪或趋于高潮,若明日没有足够的资金进场承接的话,预计板块内部个股分歧可能有所加剧。因此后续重点留意轮动低吸机会为主。
后市行情展望
今日A股三大指数集体反弹,收盘均涨超1%。两市成交额7245亿元,较上个交易日放量。盘面上,泛科技行情走强,消费电子、半导体、铜缆高速连接、无人驾驶等板块涨幅居前。
消费电子概念股的走强,与苹果公司有很大的关联。昨日晚间,苹果股价创出历史新高,总市值接近3.5万亿美元,超越微软重回美股第一。此外,还有产业链人士表示,苹果上调iPhone16系列今年备货目标至9000万部左右。泛科技板块今日与指数形成共振,若指数反弹能够延续,泛科技有望成为下一阶段的主线。投资者可逢低关注消费电子、半导体、无人驾驶等细分领域龙头股,以及中报业绩预告超预期的个股。
免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用,客户须自主做出判断和投资决策。