重点板块分析
机器人概念
机器人概念股逆势活跃,恒工精密、优德精密、远大智能、雷赛智能、新时达涨停,东杰智能、聚赛龙、盛通股份、丰光精密涨幅居前。消息面上,特斯拉官方微博宣布,二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相。
中航证券指出,随着特斯拉Optimus落地,2025年人形机器人将步入量产元年,其商用场景有望经历“特斯拉引领在特定领域工厂应用–制造业开始全面渗透铺开–成熟后走进千家万户”三个阶段,预计2030年人形机器人累计需求有望达到约200万台,对应市场空间约5700亿元。不过需要注意的是,由于当前短线情绪较为羸弱,经历了开盘阶段的一轮脉冲后,除了前排的几只标的维持全天强势以外,机器人板块整体回落较为明显。
车路云概念
车路云概念高开低走更为明显。受工信部等五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单,北上广深等20个城市在列。这一消息利好的催化,车路云概念股一度集体高开,但遭遇资金出逃而快速回落。截至收盘核心标的金溢科技跌停,万集科技、华铭智能、高新兴、光庭信息等人气股同样跌幅居前。整体而言,短期市场持续弱势的环境下,题材间的板块效应正逐步减弱,资金或更倾向于进行局部性的抱团。
后市行情展望
今日A股三大指数高开低走,收盘均下跌。两市成交额5831亿元,较上个交易日放量。盘面上,机器人概念股开盘大涨,PCB概念股盘中拉升,低价股逆势活跃,总体上个股跌多涨少。
5月中旬后各指数走势已逐渐转向蓄势休整。近期市场情绪降温也较为明显,可见当前市场已步入了基本面验证的蓄势阶段。作为防守配置的主要方向,投资者可以继续关注红利资产的相关机会。此外,随着下半年基本面和资金面的逐渐改善,估值低、配置低、业绩弹性更大的白马板块或将占优。
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