【通财收评】一则消息带动光伏板块久违大涨,地产股冲高回落

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导读:光伏行业高质量发展座谈会近期召开,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制,受此消息催化,光伏概念股集体爆发,近20股涨停。

市场回顾

市场全天震荡分化,创业板指领涨,沪指相对较弱。盘面上,光伏概念股午后爆发,金刚光伏东方日升金辰股份清源股份等10余股涨停。房地产板块冲高回落,渝开发我爱我家等涨停。消费电子概念股盘中活跃,奕东电子英力股份均20CM涨停。玻璃基板概念股维持强势,金瑞矿业4连板,麦格米特涨停。下跌方面,有色等周期股集体调整,闽发铝业跌超5%。总体上个股涨多跌少,全市场超3100只个股上涨。沪深两市今日成交额8312亿,较上个交易日放量319亿。截至收盘,沪指涨0.02%,深成指涨0.12%,创业板指涨0.88%。

重点板块分析

光伏

光伏板块午后进一步走强,金刚光伏东方日升钧达股份弘元绿能、钧达股份、清源股份、爱讯股份、TCL中环等近20只个股涨停。消息面上,中国光伏行业协会近日在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。

就基本面而言,目前光伏行情产能过剩的问题十分突出,在硅料产能在扩张下,全年的供给已经超过需求的一倍,与此同时上游硅料价格已经全线跌破成本,处于历史极端低价。而硅料是整个光伏产业最核心的上游,硅料环节出现问题会导致整个产业链陷入恶性循环之中。故上述会议的召开,或有利于加速产能以及行业利空的出清。

而站在市场角度而言,光伏板块在经历了长时间整理后,无论是估值还是位阶都处于明显的低位,所以今日的大涨本质上属于是借助消息面利好超跌修复性反弹,其延续性仍需进一步的观察。在此背景下,后续可先行留意像隆基绿能通威股份晶澳科技等大容量权重的市场反馈,若能够形成连续的底部放量拉升的话,在增量资金持续入场的背景下,光伏方向有望迎来阶段性反弹行情。

AI PC概念股

AI PC持续活跃,英力股份20CM涨停,中科创达雷神科技思泉新材等个股跟涨,消息面上,在微软Build 开发者前瞻大会上,微软推出了一款名为Copilot+PC的新款人工智能电脑,并将其描述为新一类 Windows PC。Canalys预计,2024年,AIPC的市场份额或将达到19%,这将是一个重要的里程碑。

玻璃基板概念股

玻璃基板概念股延续强势,金瑞矿业4连板,雷曼光电再涨近20%,三超新材涨超10%,麦格米特涨停,凯格精机海目星阿石创等个股涨幅居前。东吴证券指出,GB200在研发过程中对测试和封装提出了新的要求,预计将催生相应增量市场:一是芯片尺寸的增大使得芯片的合格率下降,进而促进对半导体测试的需求增长;二是GB200预计将采用玻璃基板用于先进封装,以实现GB200的高性能和多功能集成。

从市场角度来看,虽然近期科技股风格始终不占市场主导,但AI PC与玻璃基板能够在近期走出较强的延续性,反映出资金并不是完全摒弃科技方向,而是更偏好与位阶较低的新题材。故在此逻辑下仍可在铜缆连接器、AI PC、玻璃基板等方向寻找低吸套利的机会。另外值得注意的是,今日晚间英伟达将公布财报,若能延续高增的话,或有望进一步激活市场对于科技股整体的炒作热度。

后市行情展望

今日A股三大指数震荡分化,创业板指领涨,沪指相对较弱。两市成交额8312亿元,较上个交易日放量。盘面上,消费电子概念股盘中活跃,玻璃基板概念股维持强势,房地产板块冲高回落,光伏概念股则午后爆发。

消息面上,中国光伏行业协会召开了“光伏行业高质量发展座谈会”,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制,并将加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度。乐观预计,今年第四季度行业就会有起色,部分调整较深的光伏行业龙头可以逢低关注。此外,房地产利好政策虽已逐步落地,但市场热度仍在,可继续挖掘地产链具备补涨潜力的品种。

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