重点板块分析
AI PC概念股
AI PC概念股涨幅居前,英力股份20CM涨停,思泉新材、雷神科技涨超10%,福蓉科技、龙旗科技等个股涨幅居前。消息面上,在微软Build 开发者前瞻大会上,微软推出了一款名为Copilot+PC的新款人工智能电脑,并将其描述为新一类 Windows PC。
研报分析,随着人工智能技术的不断进步和普及,越来越多的个人电脑开始集成AI功能,使得AIPC成为市场上的新宠。2024年,全球AIPC的出货量将达到约1300万台,实现规模化出货,预计2025年AIPC渗透率有望接近30%。不过需要注意的是,AI PC这一概念并不新颖,也不存在明显的预期差,资金也没有选择向AI、消费电子等方向进行扩散,若无持续性的消息催化的话,AI PC概念的延续性仍有待进一步观察。
铜箔概念股
铜箔概念股开盘大涨,英联股份涨停,万顺新材涨超16%,三孚新材、经纬辉开、元琛科技、中一科技涨幅居前。消息面上,覆铜板龙头公司建滔积层板20日发涨价函,调价原因指向铜价上行和订单饱满。分析认为,建滔的涨价预计将引发行业内其他厂商的跟涨。覆铜板提价一方面是对于上游铜价上涨的传导,而另一方面,由于覆铜板的下游是PCB,AI驱动下PCB需求激增自然也给予覆铜板方向新的增量。不过从本质上来看,仍是对于有色铜的补涨。可见随着有色板块的涨价逻辑的持续演绎,相较于高位接力,资金更偏好于进行低位挖潜。
玻璃基板概念股
玻璃基板概念股再度逆势活跃,海目星、金瑞矿业、沃格光电涨停,而雷曼光电在低开超10%的背景下震荡走高,最终涨超10%。消息面上,根据MarketsandMarkets最近的研究,全球玻璃基板市场预计将从2023年的71亿美元增长到2028年的84亿美元,2023年至2028年的复合年增长率为3.5%。在AI的大势之下,目前,已有包括英特尔、AMD、三星等多家大厂公开表示入局玻璃基板封装。
对于玻璃基板而言,虽然此前出现了部分“证伪”的传闻,但作为科技方向难能可贵的新题材,资金对于保有较高的认可度,盘中呈现出不俗的承接动能。若后续短线情绪回暖的话,这一题材或仍存在这持续活跃的机会,后续依旧可持续追踪前排核心标的。
后市行情展望
今日A股三大指数全天震荡调整,创业板指领跌。两市成交额7993亿元,较上个交易日缩量。盘面上,铜箔概念股开盘大涨,猪肉股盘中拉升,玻璃基板、AI PC概念股再度活跃,午后汽车整车股集体走强。
近期,市场行业和主线轮动的速度明显加快,超额收益的幅度也明显收窄。主要是当前市场缺乏高景气方向,缩量行情以存量资金博弈为主,难以形成共识。配置上,投资者可以更多的关注有政策面催化或基本面改善的品种。如利好政策密集出台的房地产板块,出口订单改善的工程机械、龙头家电等。
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