60%茅台;30%腾讯;5%伊利;5%可投资现金。持股比例也是我对公司的理解程度。
我先来,我目前重仓的是腾讯,原因简单,我觉得微信还没有竞争对手。$腾讯控股(00700)$ $贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$
腾讯控股重仓,这个就是机会成本,从我浅显角度来说,我选择其他公司至少从各方面好过腾讯,目前还是腾讯为主:
第一护城河够深,微信使用频次太高。
第二好的财务数据,稳健的公司经营。
第三腾讯投资带来的好的收益,投资八百多家好公司,投资收益丰厚。
腾讯,长江电力,两大印钞机
重仓腾讯,再跌会继续加仓。
估值低,商业模式好、护城河宽,憋大招中——视频号、类ChatGPT
科伦药业,三发驱动,子公司川宁已经上市,博泰将要上市,和默沙东深度绑定,授权费用上百亿美金,有望复制恒瑞黄金十年。
单吊腾讯12万股不到
50腾讯,35茅台,15洋河
腾讯70% 感觉便宜
40 %腾讯,目前看起来还挺稳固
35%神华,煤电一体化,股息高
10%陕煤,煤的成本低,股息高
15%格力,就是被套了好多年,不赚钱不想走
护城河深