我是特别喜欢拿行业板块里的龙头,细分行业的龙头更好,独苗最好。唯独医药里的CRO这个皇冠上的明珠我看不准也看不好。
行业里我所知的总共就五家公司,泰格医药 药明康德 昭衍新药 凯莱英 康龙化成。先大致说一下我对这5家的了解。
泰格医药 最老牌长牛的CRO公司,临床CRO的龙头。完美年线,外资占比达到17%,业绩增强强劲,总部还在杭州,必须支持啊,前十大流通股东也包含了高岭 社保基金等明星投资。在我看来就是这个行业的Old Money,必须支持。
药明康德 CRO公司中市值最高,综合龙头。外资占比13%,营收增长跟泰格差距不大,毕竟体量摆在这了,从美国退市回A股上市3年,完美年线。是不是这么看也是必选。基本素质非常完美,真的除了就是贵。
昭衍新药 小而美,市值暂时200亿,印象中做安评特别强,也算是细分中的细分龙头。以我的评判标准来看的话 外资5%,上市4年,年线非常完美。绝对是新贵族,业绩增长爆发力非常强,而且还在加速中。十大流通股东基本以基金 社保 外资为主。所以是进入我的神股列表的,准备买入。
凯莱英和康龙化成,这两家实话说我关注得比较少,因为相对其它3家我找不出有什么特别之处,凯莱英是CDMO龙头吧,外包生产,记得有高瓴的入局,火了一把。其实按照我的标准来看素质也非常不错,上市5年和2年,年线都是非常完美。业绩更是没话说。
然后来看下本年涨幅,药明康德上涨15%,泰格医药 35% 昭衍新药翻倍不止,康龙化成35% 凯莱英 68%,我持有的药明和泰格表现最差,这个走势给我狠狠得打了脸,我只能理解为市场看好CRO赛道,这样的话更追求成长性个股,弹性更大。 $泰格医药(SZ300347)$ $药明康德(SH603259)$ $昭衍新药(SH603127)$ @今日话题 @雪球达人秀 #股民的日常#