注意：本文由AI读PDF自动撰写。
一、基金净值增长率及业绩比较
过去3个月,基金份额净值增长率约为-1.79%,业绩比较基准收益率约为-4.38%,基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率2.59个百分点,基金业绩优于业绩比较基准。
过去6个月,基金份额净值增长率约为2.07%,业绩比较基准收益率约为-2.60%,基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率4.67个百分点,基金业绩优于业绩比较基准。
过去1年,基金份额净值增长率约为-4.40%,业绩比较基准收益率约为-12.82%,基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率8.42个百分点,基金业绩优于业绩比较基准。
二、基金规模及费率
期末基金资产净值约为32.23亿元。
前十大持仓依次为:
大成高新技术产业股票A(占比4.20%)
富国中证红利指数增强A(占比3.54%)
兴全沪深300指数(LOF)A(占比3.22%)
兴全商业模式优选混合(LOF)(占比3.22%)
兴全合润混合(LOF)(占比3.18%)
中庚小盘价值股票(占比2.93%)
华夏创新前沿股票(占比2.86%)
兴全稳泰债券A(占比2.66%)
兴全绿色投资混合(LOF)(占比2.61%)
易方达恒生国企(QDII-ETF)(占比2.51%) Polly注：新进
基金费率计算:
营业总支出=15,052,572.77元
当期持有基金产生的应支付销售服务费=8,129.10元
当期持有基金产生的应支付管理费=17,435,383.25元
当期持有基金产生的应支付托管费=3,056,296.32元
期末基金资产净值=3,222,295,691.12元
费率=(15,052,572.77 + 8,129.10 + 17,435,383.25 + 3,056,296.32)/ 3,222,295,691.12 = 1.1%
三、运作分析和展望
报告期内,基金管理人的主要投资操作策略如下:
1)在资产配置层面,由于判断股票市场处于相对偏低估值状态,因此始终保持权益类资产配置比例略高于中立位置,约为整体资产的82%,同时保持QDII基金和黄金ETF的配置比例稳定,以“多资产”方式优化组合风险收益特征。
2)在投资风格层面,从2021年2月份开始,价值股表现持续优于成长股,但高质量成长股已经从极度高估调整到合理水平,因此逐步降低价值型基金,提高成长型尤其是质量成长型基金的配置比例。
3)在多策略层面,继续积极参与定增配售、折价基金等市场上的相对确定性投资机会,以增厚组合收益。
基金管理人认为当前A股市场依然具有较高的配置价值,将继续维持适度超配权益的方式,通过多资产、多策略方式平滑组合波动,为投资者获取长期稳定收益。