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债市尾盘天气:A股强势,双债延续暖意!综合来看,利率债、信用债和同业存单均为多云;10年期国债期货主连延续震荡,上涨0.02%;中证转债上涨0.82%。
注:图表中D代表天、M代表月、Y代表年。
债基产蛋预估(14点20分左右):
(1)利率债指数基,3-5年期限产蛋1-3个居多;5-10年/7-10年期限产蛋4-9个居多。
(2)信用债为主的债基,短债/中短债产蛋0-1个居多,少数产蛋2个;中长债产蛋1-3个居多,少数碎蛋4个。
(3)同业存单基金,产蛋1-2个居多。
(4)其他利率债盘面,与10年期国债相比,10年以上超长期限债券差不多(但产蛋更多);农发债盘面差不多,地方债数据不多。
注:1个蛋等于0.01%,以17点30分收盘预估为准。
债市分析:直接说观点!
(1)经济基本面和货币政策预期支撑较强。3月份的经济数据整体延续弱复苏为主,特别是地产数据仍需要进一步修复。其次,对于存款利率下调,以及后续降准降息仍有预期。
(2)关注债市变量。税期高峰期下的资金面变化,利率债供给的压力等,稳增长的政策预期,以及A股市场的全面反弹(持续性较弱)等,都可能对处于市场利率低位的债市造成短期波动。
(3)具体来说,目前市场利率大幅偏离政策利率中枢,在没有其他因素影响下,债券收益率可能顺势下行(债券价格上涨),不过一旦出现利空,那么利率债可能快速杀跌。因此,阳光个人短期乐观且谨慎,债基策略方向:现有债基持仓(特别是满足0费率赎回的)可以考虑顺势而为,博取较高收益;新的配置则求稳为主。另外,债市大方向暂时没有问题,长期持有可以根据个人偏好正常考虑。
债券基金操作:阳光个人长期持有纯债基金,当前配置信用债-短债/中短债和中长债均衡为主;纯利率债基金配置一部分长线资金(不参与短期博弈);少量混债、固收+基金(含可转债或股票)阶段性持有。
精选文章导读:《债基10大经典问答! 2024年新手小白入门必备》(个人主页可阅读),3月3日发布!
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更正:中长债少数产蛋4个,非碎蛋。