忽略短期波动,看看最大历史回撤,长线持有,债基不是适合做波段的,难度太大
债市尾盘天气:利率债继续走弱,信用债依然强势。综合来看,信用债晴到多云(接近多云),同业存单阴天,利率债雨天;10年期国债期货主连大幅下行,大跌0.25%;上证转债上涨1.06%。
债基产蛋预估(14点20分左右):
(1)信用债为主的债基,短债/中短债产蛋0-2个;中长债部分产蛋0-2个,部分碎蛋1-3个。
(2)同业存单基金,产蛋0-1个居多。
(3)利率债基,碎蛋10-15个居多,少数碎蛋16-20个。
注:1个蛋等于0.01%,以17点30分收盘预估为准。
债市分析:直接说观点!
(1)A股市场大幅反弹,市场风险偏好提升。今天A股市场反弹的有点狠,上证指数都上涨超过3%了,创业板指指数更是涨逾6%。相对来说,债市有所承压,近期阳光个人也多次强调:“股债市场都有一定的机会。”不过,还是要根据自己的风险偏好配置为宜。
(2)另外,我们看到其实信用债盘面还是十分顽强的,整体还是维持多云。从影响因素来看,其实是突发消息“证监会:依法暂停新增证券公司转融券规模,存量逐步了结。”等,这更多的是影响A股市场。
(3)其实并非是经济基金面、资金面、货币政策等核心因素发生了根本性变化。更多的是来自风险偏好、以及资金面的波动,所以阳光个人对债市大方向上仍然判断是市场的正常波动,直接转向的可能性并不大。
(4)所以短期调整之后,反而是配置机会。阳光也一直强调:“利率债短期波动难以把握。”,自己也是不参与短期波动,以中长期持有为主。目前信用债基金正常配置其实问题不大,求稳可以考虑短债/中短债为主。
春节前配置提醒! 《多赚10天票息收益? 春节假期货债双吃、持有期计算攻略来了!》 (2月4日已发布,个人主页可阅读)补充一点:如果是买入(转换到)货币基金,要在2月7日15点00分前转入才有10天的票息收益(2月8日15点00分前是没有的)。
债券基金操作:阳光个人长期持有债基,配置方面目前倾向于信用债-短债/中短债和中长债均衡配置;利率债配置一部分长线资金(不参与短期博弈);少量固收+基金阶段性持有。
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今天股票大涨,债券要GG
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