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10月23日债市尾盘天气：太好了，利率债再度拉升。10年期国债期货主连继续冲高，上涨0.17%；综合来看，利率债晴天、同业存单晴到多云，信用债多云；上证转债-0.90%。
债基产蛋预估（14点20分左右）：
（1）利率债基产蛋10个及以上的概率增加。
（2）信用债不同期限分化明显，中长端优于短端，即使叠加周末2天的票息收益，少数短债/中短债也可能碎蛋（注：17点30分还有1次产蛋预估）。
债市分析：直接说观点！
（1）资金面仍然是现阶段影响债市强弱的最重要因素。化债方面，“截至上周已有22 省市合计发行9437 亿元特殊再融资债债券。”所以特殊再融资债发行逐步放缓后，对资金面的影响逐渐减弱。
（2）外部因素影响整体相对有限。美国十年期国债收益率上周突破5%，加上居高不下的汇率，央行也则继续强调：“坚决防范汇率超调风险。”，同时，近期央行也表示：“稳健的货币政策将更加精准有力，把握好逆周期和跨周期调节，保持货币信贷总量适度，节奏平稳。”所以整体货币宽松程度还是有限的，但是呢近2个交易日的央行大动作，也说明了外部因素有影响，但是仍然以我为主的态度，资金面预计不会长期维持紧张。
（3）具体债券，短期内利率债仍然波动较大。信用债方面，除了城投债的机会外，阳光个人认为二级资本债和银行永续债，在持续调整下，配置价值逐渐提升。这一点从今天的细分债券盘面从也有所反馈，那就是这两种债券的盘面很不错，城投债反而出现局部的分化。
（4）再具体一点呢？就是接下来，高配二永债的债基业绩表现有望明显好转，甚至部分会比城投债居多的债基表现更好。当然，这一点仍然需要更多数据去佐证，近期会重点观察。
（5）十年期国债收益率2.7上方，信用债机会和风险并存，阳光个人整体偏看多。同时，A股市场继续探底，如果后续出现大幅反弹的话，可能会出现一定股债跷跷板效应。综合来看，求稳仍然是短债/中短债为主，适当配置中长债。
债券基金操作：阳光个人持仓方向以稳健的短债/中短债基金为主，部分配置中长债基和固收+基金（含少量可转债或股票）中长期持有。
（1）阳光个人分批加仓 $东兴兴利债券C$ ，现在是单日限购1000了，所以本周接下来几个交易日阳光都会买入，后面就不重复说了。债券型-混合二级（实际持仓偏中短债）的人气债基。过去2年表现优异，不仅稳健而且收益也不错。这只大家应该都很熟悉了吧。
（2）其次，阳光个人加仓 $中加纯债债券$ ，连续8年正收益的中长债基，近1年最大回撤1.01%；在同类基金中属于优秀水平，今年来涨幅4.55%，整体表现很不错，适合中长期持有。少数自选的中长债基之一。
文章导读
白酒、纳斯达克操作： 《10.23操作丨不等了，白酒还有最后一跌？提个醒！》 （个人主页可阅读）
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