双辉

双辉

基本面派,经常吃面,偏爱业绩爆发的周期成长和持续增长确定的超级赛道

他的全部讨论
投资的游戏四——周期与成长的一点认知

一晃已是三年,从研究消费到研究周期到研究周期成长,不得不感叹对于投资天赋一般的人来说,要做好投资必须付出成倍的努力才有所小成,好在自己在进步,也算是安慰,现将自己的一些学习反思进行总结,因为个人水平确实有限,所以不喜勿喷,权当笑话看就行。 一、周期与成长的基本认知 万物皆周期...查看全文

这轮抱团股的下跌别急着补仓,别急着抄底,让子弹飞一会,这会我要盯住神免了[大笑]查看全文

靠英科长,盛和保命,小破船下午看看能不能雄起。查看全文

韩指大跌,杭梅梅继续新高,小破船能有这魄力吗?查看全文

英科长虽然也是机构抱团,但最近五天并没有跟随抱团股,今天看看能不能顶住,差不多可以再搞回来了[斜眼]查看全文

曾经人见人爱的抱团,现在人见人弃,一样只是周期而已,就怕这个赎回-被迫卖出-下跌-继续赎回的循环比较长时间,抱团股如果调整得够多,时间够长,未来依然是最佳选择。[摊手]别带崩我的小周期[斜眼]查看全文

小破船看来很快可以升级成海控大师了[大笑]晚上多加两个鸡腿查看全文

【涨价】无论市场怎么变,一季度就坚定在涨价品种了,有色,'化工,集运,手套等。个人观点,不一定对。查看全文

抱团股拿确定性进行估值扩张(时光穿越大法),和周期股拿产品价格进行利润扩张(年化pe大法),本质上并没有太多区别,抱团股透支未来五年甚至十年的利润,周期类透支未来一到两年的价格,优秀的抱团股五年甚至十年以后会达到甚至超过当初透支的高点利润,优秀的周期股一年后产品价格依然在高位...查看全文

23日,稀土(盛和,北方),醋酸(索普,华谊),氨纶(新乡,华峰),电石法pvc加短纤(中泰,澳洋)继续涨价,这两天调整得有些多,市场情绪难以预测,特别是周期类,关键是核心紫金大帝拉稀了。查看全文

【市场】无论我们对于超级周期有多么美好的期待,一旦市场告诉你没那么美好,那就认了,在市场没警告之前,那就相信美好就在眼前,对于市场有效论和市场无效论都有其操作逻辑和理论,形成了不同的流派,各自选择就好,但个人是认为市场有效的,在研究行业和公司基本面的基础上,尊重市场是安身立...查看全文

【补涨】 1.锌,比如驰宏,岭南。铜铝锡都大涨,锌有补涨可能。 2.涤纶短纤,比如华西,粘胶短纤大涨,涤纶有补涨可能。 3.钾,磷,比如亚钾,有色化工都大涨,这个也有补涨可能。 4.以上纯粹猜测,所以可能不涨,只是作为跟踪方向,个人观点,不一定对。查看全文

【醋酸】 1.研究并不算很深,本来计划周一上车索普,结果周末跳涨,不知道市场怎么反应,大概率封板。 2.核心逻辑是pta的产能大投放。 3.索普,华谊值得关注,华谊本应该是千亿以上公司,混成这样,只能说体制问题吧。 4.以上仅为个人观点,不一定对,不喜欢拉黑我即可。查看全文

【英科长】为你沉沦几回,只因你倾城的美,对于英科长,去年的收益大部分来自英科,没什么好说的了,今年上半年或许是科长的最后一舞,依然绚丽多彩。查看全文

【紫金大帝】最近这个称呼好像很多帖子都能看到了,我咋感觉去年是我取的呢[大笑]自作多情一把,紫金是整个有色甚至整个周期的魂,不一定是涨得最多的,什么时候紫金拉胯了,估计整个有色甚至整个周期都要抖三抖。就这样,没什么好说的了。查看全文

【焦炭】1.贴两个有意思的函,钢企要求降价,焦企威胁不续款就涨价[大笑],上游成为掀桌子的那一个,当然这两个未必能代表整个行业,只是觉得有意思。 2.黑猫和旭阳是最有看头的,因为新产能投放,还有远期产能投放,机构对黑猫持续买了一个多月,实在找不出假机构的理由,至少以前没见过假机构有...查看全文

【盛和】 1.关于这个配额增大供给的好与不好,我想猜也没什么意思,如果产品价格继续涨价,那就是量价齐升,自然是好事,如果产品价格扛不住,那就说明供过于求了,跟踪后续价格走势或许比打嘴炮更有意义。 2.矿包销这块,盛和是有优势的,应该不在额度之内,但利润并没那么高,因为盛和目前本身...查看全文

【小破船】 1.scfi并没有走向大家预期中的下跌,反而涨了不少。 2.美森,zim,萝卜新高不断。杭梅梅也接近新高。 3.艹蛋的马司机,台湾三傻都反弹不少。 4.更艹蛋的小破船也该涨涨了[大笑][大笑],行业本身处于超级景气周期,公司确实有些。。。 5.个人观点,不一定对。 6.小破船一战,刻骨铭心,...查看全文

华谊这种本来应该比索普牛气很多的,但多元化的业务如果没有极其牛逼的管理层,反而拖后腿,不如聚焦一两个盈利大的主业,比如只做醋酸和丙烯酸,做大做强,很多国企就是这么拖死的,没有活力。查看全文

中泰,索普,盛和,黑猫,天山,新乡,锡业,晨鸣。小破船(还是加上吧,同行都盆满钵满)。英科长(有点近黄昏的意思了)。。。。周期盛世。查看全文

【涨价】以往涨价品种的很多持续性不强,骗炮特别多,但这一次重复一下,和以前真不一样,很多年没有如此多的品种持续,集体涨价,很多很多年没有了,有色,化工化纤,造纸,所以观念要变,这一次真的不一样,至少我很多年没见过这种大面积涨价,而且很多品种是2020年五月左右开始涨到现在的,无...查看全文

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