浅析电池行业!

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 今日公布的GDP数据显示四季度仅增长6.4%,预计年后会有一系列刺激政策出台。

今日涨幅居前的是我在昨晚写的白马,新旧交替,咱们就到白马股里面躲一躲。预计大幅增长、超跌、PE在6倍左右的行业龙头今日走势都还不错。下午干了点鲁西化工就是基于这个逻辑选择。

近期我一直在医药股,芯片股中挣扎,鏖战在次新、创投和5G里。但是今日分析涨停板,发现电池行业涨停股占了三分天下。

今日还有一件有意思的事,中国外运涨停。记得当年招商公路也这么来过一波。难道大家又把它当新股了?

回到刚刚讲的电池行业中,开始掀风浪的是燃料电池。燃料电池的这一波涨的有点悬乎,就是两人出来讲了几句话,认为行业可以推广。燃料电池概念,第一标杆是雄韬股份,该股之前是铅酸蓄电池的龙头之一,上市后还加码了一次,结果遇上锂电池王者归来。公司痛定思痛,最后倾其所有50亿重金押注氢燃料电池,辐射新能源汽车领域。

雄韬股份这种推倒重来的公司,A股市场上比较少。这需要多大的勇气和决心,自然这一波炒作受到追捧,致敬领导人。

电池这一块,除了燃料电池还有充电桩、锂电池。

充电桩这个行业,之前是一直投入,因为新能源汽车的不普及,国家补贴外,公司基本亏钱。但是这几年,随着新能源汽车逆周期增长。虽然新能源汽车的补贴力度下降,但是各地放宽牌照。对于身在一线城市的购车一族而言,新能源汽车便宜不少。

说回充电桩这个行业,目前全球最大的应该是特斯拉。特斯拉昨日发布对于充电业务不再免费。而国内充电桩相关公司,随着新能源汽车的被广大购车一族接受,之前一个充电桩一天可能只提供一次充电服务,如今车多了,提供的服务多了,自然就开始赚钱了。

充电桩行业中做得最好的应该是特锐德

下面是一组来自特锐德充电量数据:

2016年全年充电量约1.2亿度,2017年全年约4.4亿度,2018年全年约11.3亿度。2016年—2018年度复合增长率超过200%。

对比这个数据,大家可以非常清楚的看到。每个充电桩提供的服务多了,公司要开始进入收获期了。

充电桩这个行业还有不少绩优公司,大家也可以自己去挖一挖。下面我们再把锂电池简单讲一下。

锂电池国内最早的比较知名的应该是比亚迪,后来比亚迪被宁德时代挤下。在宁德时代没有成为行业老大的时候,日本和韩国的企业占了半壁江山,其中索尼、LG化学等市场份额最大。

说回宁德时代成为老大,比亚迪排行老二。提到比亚迪就不得不提到盐湖股份,这两家公司一直有合作,但是之前盐湖提锂技术没成熟,所以合作一次打水漂一次。去年盐湖提锂技术开始趋于成熟,这两兄弟再度合作。比亚迪能否重回第一,看这次合作能增添多少成色了。

锂电池最初的时候就是碳酸锂,16年还是17年,性能更好的三元锂电池横空出世。在锂电池还是碳酸锂的时候,国内的天齐锂业赣锋锂业双双出海收购,拿了不少股权。所以在全球排名中,这两家公司都有一定地位。

说到三元锂电池,记得当初是哪个券商的分析师团队去了一趟巴西还是非洲,还没回来就把研报写出来了一大半,说钴资源严重的供不应求,涨价势在必然。后来我们的钴奶奶就一飞冲天了,当年上市的寒锐钴业直接开启十倍大牛行情。

去年以来锂价开始回落,主要系供大于求。野蛮生长之后,行业进入洗礼,沉淀,寡头垄断,所以板块上关注前排龙头公司即可。如:宁德时代比亚迪天齐锂业赣锋锂业格林美等。

明日需关注大盘回踩的可能,如果早上继续冲高可做一定减仓。板块上仍然紧盯次新、创投来回交易的机会以及芯片、医药的低吸机会。

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钱塘漫步2019-01-21 22:14