从当前的市场来看,锂矿行业恢复的关键在于市场信心的重塑。从供给端来讲,根据SMM预计,目前国内25%到30%的产能处于明显亏损状态。而这部分的亏损产能主要来源于外采锂辉石精矿与锂云母精矿的锂盐企业,他们不具有一体化资源能力,对上游成本端的控制能力较弱。按照生产的周期来看,他们的原材料库存价格较高。在当前供给端的产能没有完全释放的前提下,一部分的高成本产能会随着碳酸锂价格持续上涨被挤出。从数据上来看,当前国内碳酸锂库存量已出现拐点,从而使得供给端逐渐修复。
长期来看,我国动力电池月度装车量呈增长趋势,1-4月,我国动力电池累计装车量91.0GWh,累计同比增长41.0%。动力电池装车量的增长在需求端为锂价的稳定奠定了基础。
$指数派滚雪球(TIAA047002)$#容易投面面观# 碳酸锂未来行情个人不是特别看好,未来两年内的增长,已经被透支到过分,所以个人更推荐数字经济,如人民网。。。$人民网(SH603000)$
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我认为后续碳酸锂的上涨动力非常强劲,此时,我会选择配置锂矿行业!
随着动力电池的研发进度稳步推进,将会迎来一次重大的技术变革,2023年固态电池将会全面量产、商业化,固态电池将大幅度提高能量密度,因此也被认为是未来最具前景的动力电池!
这种新型电池兼顾了安全性和续航里程,可以说完美解决了目前电动汽车的痛点!
1.因为固态电池中加入了固态电解质,所以固态电池几乎是不能燃烧的,因此具备了耐高温、耐腐蚀的特性,将新能源汽车的安全性提升到一个全新的高度!
2.能量密度大增,比如说目前最好的的三元锂电池,能量密度可以达到200Wh/kg,那么任意一款固态电池的能量密度都可以轻松超越300Wh/kg,换句话说电动汽车的续航里程能够轻松超越1000公里!
3.固态电池因为内部结构稳定,让输入电流变得更加稳定,也让它拥有了更长的使用寿命,基本不用担心几年后电池衰减问题!
4.体积更小了,固态电池可以理解为从原来的液态电解质变成了固态电解质,不光带来了能量密度的变化,还让动力电池的体积变小(电池占据了电动车很大一部分),固态电池能够让汽车厂商拥有更多的设计空间!
从技术角度来看固态电池还有很大的进步空间,从工艺和制造角度来看,但想要实现全固态电池还存在一些问题,这也是许多电池厂商先推出(半)固态电池的原因,而且固态电池想要大规模还要进一步完善产业链!
现在固态电池的制造成本昂贵,因此固态电池首先会应用在一些高端车型上,而高端车型普及的过程就是完善产业链的过程,随着产业链规模越来越大,未来的固态电池价格将会下降,这才是固态电池真正爆发威力的时候!
$指数派滚雪球(TIAA047002)$ #容易投面面观# 看好新能源板块的布局机会! 新能源是当下少数兼顾成长弹性和 “稳增长” 的板块,这让成长偏好者如何不爱它,稳增长下的 “新基建”,新能源长期需求可观且稳定,这在过去几年已经成为了市场的共识。在 “碳中和” 的巨大需求之下,汽车电气化驱动的新能源汽车,和绿色电能驱动的光伏,都获得了巨大的需求。 而在碳中和路线的基础上,2023 年宏观环境的 “稳增长” 需求,又为相关产业添砖加瓦,如果我们留意近期的 “稳增长” 促销费的相关政策,那么就无法忽视 “新能源车” 的高频亮相。 随着燃油车大幅降价促销等短期因素的影响逐渐消退,再加上电池技术的推陈出新和成本下降,新能源电池产业链二季度需求端将会出现明显的复苏,去库存也将进入尾声。 本轮行情得益于新能源行业的反弹,随着碳酸锂降价趋势延续,未来需求继续增长下,新能源板块的行情持续性较强。
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2018年以来,全球锂价格经历了一个完整周期,正步入新一周期的下行阶段。去年底以来,锂供给量和供应预期持续增加,未来供需向好甚至逆转的预期持续增强,锂价快速下跌,价格进入理性回归的调整期。未来,锂价下行仍将持续一段时间,碳酸锂将告别暴利时代。中资企业在不同价格阶段并购决策差异较大。2018年以来,企业在锂价下行阶段大多谨慎出手,并购交易较少,但有部分企业看到锂行业前景,选择“抄底”并购,市场格局向龙头企业集中。2021~2022年,全球锂价暴涨,中资企业迎来新一轮锂矿并购高峰期,前期以布局资源和项目为主,后期许多下游企业布局资源端以抵消产业链利润差异,市场投机气氛较重。2023年以来,锂矿价格持续暴跌,部分企业对需求仍持乐观预期,1~3月并购交易达历史新高,但投机者陆续退场,并购交易更加注重资源的质量、未来盈利空间和供应稳定性,技术研发越来越受到重视。@工银瑞信容易投