量化目前在国内优势还是蛮大的,相对收益不错的。
穿越牛熊也有可能。
国泰君安量化选股(016466)
看业绩,好像还是很不错的
对于追求长期穿越牛熊、不知道该如何参与跌宕起伏的权益市场的投资者来说,量化还是值得关注的产品策略之一。
量化策略具有系统性和可复制性,不依赖个人情绪和决策,可以在不同市场环境下保持稳定的表现。通过多因子模型和大数据分析,量化可以发掘更多隐藏信息,做出更精确的资产配置决策。量化以分散投资组合风险为导向,可以抵御单一资产波动的影响,具有风险控制优势。量化以规则驱动投资决策,可以避免人为情绪带来的偏见,具有更高的独立性。量化可以通过算法优化不断迭代升级,随着时间的积累和数据量的增加,效果会越来越好。
我看好的几只公募量化基金有:
华安量化优选($519674$)以大数据分析驱动投资决策,资产配置效果显著。
鹏扬量化精选($164902$)多策略配合运用,具有抗跌回撤能力。
易方达量化精选($161122$)团队实力雄厚,可实现稳定超额回报。
当然,投资仍需要因人制宜,量化并不是百分百可靠,但其系统性优势可以提供不错的组合选择。我会持续观察优秀的量化基金,优化我的投资组合。
量化目前在国内优势还是蛮大的,相对收益不错的。
穿越牛熊也有可能。
国泰君安量化选股(016466)
看业绩,好像还是很不错的
对于追求长期穿越牛熊、不知道该如何参与跌宕起伏的权益市场的投资者来说,量化还是值得关注的产品策略之一。
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所有人注意,不要买基金
根据美国股票市场过去几十年的发展历史,对量化基金能否成为穿越牛熊市有以下看法:
量化交易策略在历史上显示出很好的风险调整收益率,特别是在市场波动期间。
但是,每个量化模式都有其适用周期。长期来看,难免会面临新的市场环境和颠覆性技术,模型效果可能下降。
好的量化基金管理团队能根据市场环境持续优化策略,使其更加灵活适应不同阶段。这将提高基金长期的抗风险能力。
相比传统基金,量化基金交易成本低,管理一致性高,这在牛市跌市皆有利。但过度依赖模型也有大幅回撤风险。
混合运用多种策略和风险管控措施,在牛市蒸发alpha,在跌市保持核心持仓,应是量化基金成功的关键。
AI等新技术也许能为量化基金带来新的机遇。
回到国内市场,量化基金存在时间很久,但主要是去年到今年开始被不断推崇,究其原因,还是因为小盘股甚至微盘股市场行情向好,存量博弈下结构性市场带来的快速轮动,热点概念带来的板块快速上涨,这都使偏重中小盘、尤其是广撒网的微盘股量化基金具有了更多发挥的空间,而且这类量化基金其实也因为持仓个股极度分散(最大权重股大都不超过2%),持仓板块分散,规避了权重个股下跌以及单一板块下跌引发的带来的净值回撤。
因此量化基金可能更适合作为持仓组合中的一个配置,来让投资组合更加丰富、覆盖面更广。比如$招商量化精选股票A(F001917)$ $华夏智胜先锋股票(LOF)A(F501219)$ ,但也需要定期复盘及时调仓,因为不能没有量化策略持久有效。
量化策略不能长期穿越牛熊,量化策略具有滞后性,是基于长期牛熊的主观臆断,反而会放大损失,为错误的认知买单。因地制宜,提升认知,客观把握社会主要矛盾,形成长远战略眼光,才能形成长期穿越牛熊的策略。
我关注的是$华夏中证500指数增强A(F007994)$ ,中证500代表两市的优质资产,对于量化来说流动性好,也可以更好的参与博弈,量化基金相对于散户的操作来说是有很大优势的。能穿越牛熊,回撤幅度可能会相对较小,是值得投资的品种。