#投资新兴企业成长摇篮,中证500ETF期权上市#
中证500ETF配套期权上市,对于投资者来说有三大好处:强化ETF工具性、丰富投资策略、提供风险对冲工具。未来随着期权的广泛应用,作为标的的$中证500ETF(SZ159922)$ 活跃度和市场占有率有望进一步提升,值得长线看好。
1. 中证500所包含的行业来看,总体偏重科技成长、整体分散较为均匀。比如有以电子、计算机、新能源为代表的科技成长企业;也有以化工、煤炭为代表的周期行业,还有食品饮料、医药为代表的消费行业;而且大多数个股都属于专注细分领域的专业技术企业,以产业链的中上游单项冠军为主,从这个角度来说,中证500不仅可以充分受益于科技创新的红利,在经济复苏的浪潮中也可以在传统行业上跟上脚步。中证500的行业成分占比能在震荡和结构行情中更有主动权。
2. 从收益表现来看,中证500指数长期收益表现较其他指数更优。Wind数据显示,自2005年起,截至2022年7月4日,中证500指数的累计涨幅高达552.31%,与同期上证指数、上证50指数、沪深300指数分别上涨168.89%、261.94%、347.82%相比,实现了较为显著的超额收益。
3. 中证500指数目前正处于估值低点,反弹空间较大,极具性价比。中证500估值PE(TTM)目前已回到21倍,处在2012年以来估值历史百分位的12.14%,极底估值孕育成长行情。
4. 从盈利能力来看,中证500或迎业绩拐点。Wind数据显示,截至2022年6月28日,中证500指数的营业收入同比增长率和归母净利润同比增长率在2022年、2023年或出现加速修复的状态,特别是归母净利润同比回到20%区间,较其他指数的修复空间以及修复弹性更大。
以上的特点让中证500指数较同类更优秀,也成为了$中证500ETF(SZ159922)$ 基本面精选以中证500指数的行业配置作为持仓基础的理由。
#投资新兴企业成长摇篮,中证500ETF期权上市#长期看好$中证500ETF(SZ159922)$ ,目前中证500指数整体估值低,成长性又好。适逢股市调整,正好是布局$中证500ETF(SZ159922)$ 的好机会,建议一键买入,用定投方式更佳!
首先,在成长性方面,中证500指数结合了创业板和沪深指数300的优势,其成长性优于大盘股,历史更长,估值优于创业板。
其次,中证500行业分布均衡、集中度低,覆盖代表技术创新和需求转型升级的新兴产业,同时也包含业绩增速较高的顺周期行业,有很高的成长潜力与投资价值。相比于与常见的大盘指数,中证500的行业配置相对更加均衡。沪深300、上证50、中证100,金融业权重尤为突出,占比基本在20%-30%,而中证500单一行业占比不超过10%,主要集中在10个行业。其中权重超6%的行业分别是生物医药、电子、电力设备和国防军工等。一方面,分散权重的行业能有效地降低行业集中的风险,同时,这几个行业也是高新技术企业集中的赛道,未来增长的潜力相比传统的金融和大消费要更高。
最后,对中证500来说形成了股票指数、股指期货、ETF和ETF期权完备的投资工具体系,形成了从现货到衍生品,从线性产品到非线性产品,多工具立体化部署的局面。与此同时,作为期权标的$中证500ETF(SZ159922)$ ,必将迎来配置新纪元。
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中证500有很多投资优势,我很看好$中证500ETF嘉实(SZ159922)$ 未来的投资价值。
中证500ETF所跟踪的中证500指数,是A股中剔除掉沪深300成分股及总市值前300的股票后,考虑流动性因素后,日均总市值最高的500支股票,整体偏中盘。中证500指数成分股权重分散,排名第一的权重占比不足1%,指数表现更不易受少数权重股走势影响,分散效果更佳。
在成长性方面,中证500指数是A股市场上最具代表性的中盘指数,业绩弹性大,较大的成长空间。其成长性优于大盘股,历史更长,估值优于创业板。
与曾经的A股“课代表”——沪深300指数相比,中证500在行业构成方面更偏成长风格,新兴产业浓度更高。简单来讲,沪深300指数明显侧重于传统行业,其中金融行业占比超过20%;中证500指数则明显倾向于新兴行业,在材料、工业、信息技术、医疗保健等行业领域占比均远高于沪深300指数,金融行业占比不到10%。
站在新的历史发展十字路口,全球都在寻找突破方向。谁能抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇,谁就能引领未来。我国在新兴科技行业上的投入也在逐年增大,例如在形成共识的新能源、新能车、生物科技、信息技术、新材料、高端装备和节能环保等方面,近年来都在持续不断迎来政策支持。
中证500股指相关衍生品推出后,包括市场中性策略,套利策略以及备兑开仓,看跌保护等多种期权策略均可实施,随着衍生品交易活跃度逐渐提高,投资者可以通过运用期权的风险管理效能,极大地丰富了策略应用空间,吸引更多的,更多元化的投资者参与。@今日话题
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中证500成份股市值偏中盘、行业分布更为均衡、成长属性相对突出。使用中证500ETF期权可以避免现货持仓与期权标的不同带来的缺口,保障工具性产品在组合策略角色功能的有效发挥,为相关策略的实现提供针对性更强的解决方案,从而惠及更多市场投资者。由此,中证500ETF期权的推出将既有期权总市值覆盖度从50%左右提升至65%以上,为相关领域投资者提供了匹配度更高的资产配置及风险管理工具,为多层次资本市场体系构建,贡献了不可忽视的创新力量。
ETF期权反映投资者对标的资产未来价格及其波动的预期,有望利好现货市场,在提高价格发现效率、平抑市场波动、提振交易活力等方面发挥积极作用。一是提高价格发现效率,改善信息不对称性。衍生品双向交易机制有助于提升现货市场价格发现效率,促进股票市场稳定运行。期权交易者将部分未经市场消化的信息间接传导到现货市场,迫使期现价格更趋理性,有效改善信息不对称的状况。基于期权实盘运行的各项衍生指标中,隐含了市场供需结构和投资者对后市价格、波动的预判,为分析现货市场提供了有益的前瞻性线索,有广阔的应用空间。
#投资新兴企业成长摇篮,中证500ETF期权上市# 定位于中盘的中证500指数是代表A股中盘成长新经济的核心指数,,与沪深300大盘蓝筹风格形成互补。嘉实基金则是老牌基金公司,$中证500ETF嘉实(SZ159922)$ 是深市规模最大的中证500ETF。近日来随着ETF产品日渐丰富,中证500ETF期权“上新”,具有T+0交易、多空双向交易、百元1张等价格,随着50ETF这个指数波动而产生剧烈的波动,投资者可以通过判断上证50指数的涨跌,交易50ETF期权来获利。可以说给了ETF玩家们一个全新的投资体验。我一直很看好均衡布局,所以买入了沪深300和中证500,此外再配置一些波动更大的行业、主题ETF,形成“核心+卫星”的投资格局,期待市场行情向好~