水泥市场逐渐进入金九银十传统旺季阶段,全国整体需求有所改善,加上煤价居高不下,一些省份能耗双控等多种因素影响,各地市场继续蠢蠢欲动。下半年水泥行情持续看好!!
1、国家宏观支持,适时推动基础设施建设;
2、第三季度是基建的旺季;
3、产能受限;
4、板块整体被低估!
水泥市场逐渐进入金九银十传统旺季阶段,全国整体需求有所改善,加上煤价居高不下,一些省份能耗双控等多种因素影响,各地市场继续蠢蠢欲动。下半年水泥行情持续看好!!
水泥价格触底反弹,其实水泥板块,也是周期板块之一。除了煤炭价格以外,水泥行业的供需关系有望得到扭转。在730会议上明确释放出了下半年基建要加速的讯号。基建带动水泥需求增长的同时,水泥企业的供给,却没有2020年下半年那么大。由于疫情得到控制,水泥企业生产基本恢复了常态化。所以下半年错峰生产也是势在必行,这个影响供需的最大因素被消除了。从长期维度看,水泥行业表观需求及价格中枢均已进入平台期。随着下半年财政政策的推进及传统旺季的来临,水泥需求及价格均有望触底回升。
值得看好,水泥,之前受疫情的影响,基建不及预期,加上地产的调控,下半年预期地方债、基建会提速,会对建材、水泥逻辑有正向带动,可以提前去潜伏。
一直都非常看好,不因股价波动而改变。供给侧改革,环保能源双控,矿山资源基本瓜分完毕,行业壁垒越来越高,竞争格局越来越好,短腿产品区域垄断特征,周期属性越来越弱,公用事业属性越来越强。骨料、混凝土、危固废、碳减排、新能源、新材料......,上下游产业链延伸,成长空间巨大,估值逐步修复+业绩持续增长,最值得拥有的双击行业股票。
看好水泥板块的投资价值。
水泥是一个受季节影响的品种,在南方7-8月是雨季,在北方12-2月是雪季,这些季节无法施工。还相对来说,9月-11月是销售旺季,现在是9月,正好是在销售旺季。很多的企业开始不断提价。
水泥行业的PE还是处在2018年以来的分水岭,板块的估值还有很大的修复空间。随着各地工程的开工,水泥的需求逐步增加。在供给端,从9月1日开始,全国有些地区对水泥企业实行限产,这样会使得水泥供不应求,推动水泥价格不断上涨,水泥板块有望迎来一波爆发。
我很看好水泥:
1,水泥板块前期很充分
2,顺周期行业中水泥涨幅滞后
3,三季度是传统的基建旺季
4,近期的各地专项债发行高峰,利于水泥基建