#散户能够战胜量化基金吗#今年量化基金大放异彩。据Wind统计显示，截至8月25日，公募量化基金今年以来平均收益率为8.38%，跑赢同期主动偏股基金（含股票型和混合型基金）约6.93%的平均收益率。
选基金，基金经理一直是最重要的考量。话题哥简单盘点了，目前比较知名的量化基金经理。公募量化基金按照目前的产品收益率排名，靠前的基金经理名单如下：
按照Choice主题基金筛选，目前有量化基金合计654只，如果要求基金经理上任满两年（730天），基金任职年化大于20%，基金规模大于2亿，剔除C类和美元份额，则剩下39只基金。
上述39只基金按照任职年化排序如下：排名靠前的有长城基金雷俊、西部利得基金盛丰衍、天弘基金杨超、博道基金杨梦、摩根士丹利华鑫基金余斌。
按照基金规模排序如下，规模最大的是何帅的交银阿尔法核心混合，为60.62亿元，榜单尾部几只都只有2亿多元。
量化投资是通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。简单理解，量化投资是由一群精通数学、统计学、计算机的学霸们，他们去找看似没有规律的股票市场中运行的规律，然后搭建投资模型，最后按照其方法去投资。
所以也有球友认为，在考量量化基金的时候，基金经理最好有数学、金融工程或统计学的背景，比如，长信的左金保是武汉大学金融工程专业研究生，大摩多因子的夏青是美国马里兰大学金融数学博士等；
那么乡亲们认为优秀的量化基金经理应该具备哪些能力？分享一位你最看好的量化基金经理，简单说说理由。
$西部利得量化成长混合A(F000006)$ $华泰柏瑞量化增强(F000172)$
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我最看好：西部利得基金盛丰衍！理由如下：保护基民利益！适度控制基金规模！“策略容量之内，规模是荣耀；策略容量之外，规模是毒药”。“限购是为了控制规模，不限死是为了共同富裕”。
优秀的量化基金经理应该具备较强的纠偏能力，因为量化基金不管釆用多少先进的数学模型和量化分析，这些都是需要人为预先设立好的，量化基金还是属于主动权益类的基金，基金的业绩表现取决于基金经理的能力。
我最看好的量化基金经理交银阿尔法核心混合的何帅
对于量化基金不是很懂，对于这些基金经理也不是很了解，看了一下介绍，这几个都蛮强的，长城基金雷俊、西部利得基金盛丰衍、天弘基金杨超、博道基金杨梦、摩根士丹利华鑫基金余斌。
，就算你有一套较大胜率的稳定的交易系统，那也只是证明你仅仅只是掌握20%的固定规律，你依然没有成为一个合格基金经理的可能性。
因为还有80%的市场走势，是专门来杀死你那20%的所谓稳定盈利规律的，程序化交易跟人工不一样，你手感不好了，你可以停，但机器不行，它是不会停的，他完全就像傻子一样，不断的，持续的不折不扣的执行你原来的模式，
这时，你需要极高的交易智慧和悟性，来帮助你如何过滤掉这80%，专门杀死你原来能够稳定盈利规律的这些无序波动，你如果不能优化和过滤，那么您也不可能在程序化交易中成功。
我们所谓的掌握的那些稳定的盈利模式，仅仅只是代表市场的一种方式而已，但市场是千变万化的，各种走势都有，另外的80%就是跟您那个所谓20%的规律是完全相生相克的，你必须要有强大的技术和能力，化解掉这些无序的波动给您带来的消耗和损失，您编写的程序化才有成功的可能。
这个就是第二点，也是最核心的。
我这么一说，你应该很好理解，市场有20%是趋势的行情，但有80%左右是无序的震荡，您在趋势内赚到的钱，必然会在这80%的无序震荡中给亏掉，损失相当部分的盈利。
反之也是这样，您在80%最擅长于做无序波动的震荡行情，一旦出现了趋势大行情您就会把前面的利润全部吐掉。
所以这个市场真的很残酷！很残酷！几乎做人工很难有成功的可能，那些能成功的，就像付海棠一样，抓住一两笔单子，一步登天。
还有第三点就不要说了，那就是您自己，或者您有核心的朋友，具备极其强悍的编写能力，是国内超一流的码农团队，如果您缺少这个团队，那么您就永远只能在这个门槛外溜达，你永远就进不了这个高端的行业。
量化交易就是将你悟道的圣杯，或者您悟道的能够稳定盈利的那一套系统完全的复制，全方位的复制，每天持续不断的任劳任怨的帮您稳定盈利。