周期股业绩爆发的时候就是离场的时候了
国内钢铁业二氧化碳排放大约占比全国10%左右,是工业行业碳中和的主战场,在碳中和实现方式中,目前我国钢铁行业低碳减排政策主要有两种:压缩钢铁产量和实施碳排放权限额分配制度,这个相当钢铁行业来了第二次供给侧改革。
参照上次钢铁,煤炭,有色,化工等强周期板块在上一次由于供给侧改革出现的大行情,而这一次在碳中和,碳排放的背景下,全面向好逻辑比上一次供给侧改革更加强,产品涨价的预期也很强,我看好今年钢铁股的行情
周期股业绩爆发的时候就是离场的时候了
1、重庆钢铁21Q1 预计10亿,环比增加3.6亿,供给侧后次高(MAX12亿)
2、鞍钢股份13.5亿,环比增加7亿,供给侧后第6位(MAX28.5亿)
3、首钢股份10.5亿,环比增加4亿,供给侧后最高(次高9.2亿)20年400万吨产能投产。
4、南钢股份8.6亿,环比增加0.2亿,供给侧后第7(MAX12.81亿)
5、沙钢股份2.25亿,环比增加0.07亿,供给侧后第5(MAX3.92)
以上同比都是100-400%的增长。
。。。。。。
后续华菱钢铁、新钢股份、宝钢股份、三钢闽光等等都在接力中。
这还不是最重要的,,重要的是二季度还将大幅增长(无论同比环比),因为现在的吨钢毛利又大幅增加了。
三季度呢?三季度,钢铁传统旺季,到时库存极低,不敢想象。
抄送:中远海控、贵州茅台、顺丰控股。
中国的钢铁产业经过这些年捶打,成本有多低,效率有多高,现在用国际钢价给中国钢企定价,利润有多爆棚,我按了下计算器,计算器直接冒烟了。
的确,这是很重要的机会,今年的钢铁比17年的供给侧还要强,应该是个不错的机会,不过周期股波动比较大,也是要注意的。另外就是我自己有一点中远海控,这个也真的是很颠簸啊@今日话题
钢铁股,毫无疑问是周期性行业,大资金也不会长期持股,也是炒一波走人,看谁接最后一棒咯。
重钢地处西南,管理层能力差(现归宝钢可能好一点),物资运输不便,铁矿石等原材料成本高。本次同比增长有低基数原因。从历史看,其高增长不可持续,大家一定要保持清醒头脑。某ST公司前年盈利20元,去年盈利780万,同比增长39000倍,呵呵。。