#炼金季金牌企业榜评选# $汤臣倍健(SZ300146)$ 是我的基石股票,而且长期持有。中国的人口老龄化趋势将会给医疗保健行业带来巨大的增量,这是非常确定的。目前国内市场上的保健品鱼目混珠、虚假宣传、诱导误导、“洗脑式”营销,坑蒙拐骗,保健品经销乱象,尤其是老年人保健品乱象频发,老年人保健品市场乱象产生的原因,主要包括:行业门槛较低、养生存在模糊地段、维权难度较大、老年人辨别力较低、监管难度大。
保健品市场的乱象,国家已经在出手整治,但目前来讲还存在很多不足。随着国家进一步加强对保健品市场的整治,老龄化整体文化素质的不断提升,保健品市场将会逐步的理性化,市场消费将逐步转向品牌,作为保健品行业的第一品牌,汤臣倍健还有很大的发展空间。
#炼金季金牌企业榜评选#
$腾讯控股(00700)$ 一直是我的基石股票。腾讯的业务实在是太多了,可以说是包罗万象,记得几年前读过唐朝的书,书名不记得了,有一章节就给我印象深刻,名字就叫“看不见边际的腾讯”。确实从QQ到微信,从微信到现在各种互联网+,腾讯会议、微信短视频、王者荣耀为首的各种游戏,以及数都数不清的各种软件应用等构建了腾讯极其庞大的商业帝国。
这些应用不是最重要的,重要的是中国人的生活已经离不开腾讯,平时聊天我们用微信,公司里用企业微信,支付使用微信支付(或支付宝二选一),下班玩一会王者荣耀/吃鸡,刷一会微信里的朋友圈,甚至短视频。这似乎是每个上班族一天的生活轨迹。在这样一个闭环中,掌握了流量优势的企业太容易创造出盈利点。
另外值得注意的是,从估值角度,目前是适合建仓的腾讯的好时机,A股在本轮行情后,文中大部分的主流核心资产均存在一定高估,深处港股的腾讯因为收到近期国家反垄断法以及各种其他因素影响,股价并没有上涨,已经维持在一个区间内较长时间。腾讯的历史PE在30-60倍区间内,目前40倍PE非常适合建仓,与美股互联网几个龙头比,也不存在估值风险。未来几十年内,很大概率我们所有人的生活依旧生活离不开腾讯。腾讯会成为中国最最成功,市值最大,盈利能力最强的企业。
#炼金季金牌企业榜评选#
我选了$香港交易所(00388)$ ,在中国:香港是唯一的离岸金融中心,港交所是香港唯一的交易所集团。
在世界:香港是世界第三大金融中心,港交所IPO金额名列世界第一,;利润率稳居世界第一,各项指标均在世界前十,ROE稳居世界交易所第一。
#炼金季金牌企业榜评选#
我最看好$美团-W(03690)$ ,美团是平台型公司,平台型公司有几个明显的优势。首先是轻资产运作,美团就靠着网络连接了商户和消费者。美团用很少的钱就能办很大的事。平台型公司的杠杆作用发挥到了极致。美团发布一条信息,整个平台都知道,甚至能全网被它影响到。换言之,它的一分投入,就换来十分收益。而且美团是新兴产业,新兴产业看需求,需求又分绝对值和相对值。绝对值是行业需求空间,很明显,外卖市场至少是万亿级别的市场,美团是以外卖为支撑点,积极拓展业务边界,所以,需求方面的绝对值不会小。
#炼金季金牌企业榜评选#
金牌企业我选了$小米集团-W(01810)$ ,因为,就像雷总说的,确实市场对小米集团太低估了。理由有三,1、成长性很好:预计未来三年的复合增长率将在20%以上,主要受益于三个因素:承接华为部分份额,加速扩张;品牌价值有望提升,获得品牌溢价,毛利上升;alot可能将迎来爆发;2、估值处于合理区间:从纵向对比来看,公司股价上涨过快,已处于较高位置,从横向对比来看,公司估值处于合理水平;3、公司的治理优异:管理层优秀,吸纳人才,加大研发投入(2020年投入100亿)。
另外小米业绩连续2个季度超预期,Q3创历史新高,也是唯一一家实现正增长的公司。并且在2021仍有望继续向好,原因1、华为这边现在重心在汽车,手机端的着力点减弱;2、美国对华为的芯片制裁消息链上有松动,但都仅限于4G芯片或偏低端的;3、荣耀虽然卖了,但在荣耀上是不是进行制裁,还没确切消息。即使荣耀能正常供货,那么仍有2方面问题,一方面荣耀的团队梳理以及新机备货到量产仍需要时间,另一方面比亚迪电子这块的供应链产能本来是主要给华为的,因为华为事件后,小米将比亚迪电子供应商地位升级。比亚迪电子也为小米做了产线改造,再切回荣耀的可能性不大。因此综合来看,仍然看好小米21年市占率的继续提升,尤其是在21年上半年提升确定性更强。
最近小米的本轮融资配股,其实就类似于A股的定增。结合本次这么大规模,200多亿的定增规模,如果战投的形式,那么整体体量也不小。我觉得可能是加强线下渠道开拓,储备资金。最近卢总也谈过小米之后的策略,在国内聚焦渠道下沉,争取每个县城都至少开一家小米之家若算上增发及可转债的筹资总额,小米此次融资额最高将达到40亿美元。这个肯定是长期偏利好的。所以持续看好小米集团。
#炼金季金牌企业榜评选# 每天必投票$中芯国际(00981)$ 。因为:
1、当前及今后的国内国际形势下,中国必须有芯,自主可控已是中国生存和发展的不二选择。
2、实体经济对芯片的需求巨大,例如近期出现的汽车芯片荒更是让人们感悟深刻。
3、中芯国际的H股与A股存巨大价差,估值便宜,有令人放心的安全边际,理当看好和配置。
#炼金季金牌企业榜评选#
我选了爱豆 $腾讯控股(00700)$ ,因为腾讯是互联网龙头股,腾讯之所以是伟大的存在,就在于其庞大的用户群,而且是短期无法撼动的粘性用户群。可以让他在未来十年继续保持高速增长,有强大的用户群,就有持续增长的动力,就有持续盈利的能力。
有了强大的用户粘性,就可以完全带动支撑它的其他业务,比如说游戏、文学、影视、动漫等等,还有其他的各种事业群。这是他未来开展金融、支付、投资、公关市场,微信平台开放、支付拓展、微信延伸、企业微信,腾讯云、互联网+、智慧医疗、教育、安全等等各种业务最大的保障,也奠定了如今这般庞大的规模。
#炼金季金牌企业榜评选# $中芯国际(00981)$ 一直是我的基石。我国每年进口芯片上万亿元,国产芯片龙头中芯国际未来市值有望超越2万亿股王茅台,从长期来看中芯国际是国内做芯片代工的垄断地位,国家要大力扶持,芯片产业要发展离不开像中芯国际这样的芯片代工企业。芯片也关系国家的信息安全,国防科研安全。以及航空航天等重要高精尖等,所以信息安全大门的钥匙必须掌握在自己的手里。相信不用多说。大家也明白国家会大力发展的。会不遗余力的扶持。所以从长期来看中芯国际处于芯片产业里的重要的一环。是前途不可限量的。
目前中芯国际联合国家大基金二期组建集成电路企业,公司全资子公司中芯控股、国家集成电路基金II和亦庄国投订立合资合同以共同成立合资企业。合资企业的投资总额为76亿美元(约495.2亿元人民币),业务范围包括生产12吋集成电路晶圆及集成电路封装系列;技术测试等。
本次设立合资企业,可以满足不断增长的市场和客户需求,有助本公司扩大生产规模,降低生产成本,精进晶圆代工服务,从而推动本公司的可持续发展。
近期可以看到,需求方面5G换机潮和消费电子旺季来临,新能源汽车需求爆发,功率半导体、射频、CIS 等产品订单饱满;供给方面,行业整体产能不足,且短期内供需失衡状况难缓解。多家芯片产业链上市公司发布的调研纪要,都提到出现了产品涨价的情况,晶圆代工产能紧缺、涨价带动硅晶圆、封测与IC设计等陆续涨价。目前我国芯片自给率40%不到,根据规划要求,到2025年,自给率要达到70%,也就是说这5年之内要增加30%的自给率。芯片未来会迎来高速发展无疑最受益的就是中芯国际这样的龙头企业。
#炼金季金牌企业榜评选#
我最看好$平安好医生(01833)$
随着医疗互联网行业蓬勃发展,医疗信息化服务公司有望承接更多建设订单。另一方面,消费者远程问诊和购买习惯有望得到强化,政策驱动下“互联网+医疗”生态有望得到闭环,流量资源有望进一步丰富,流量变现概率增加,头部公司有望受益于行业发展。
平安好医生是国内在线医疗巨头,扎根医疗服务,有望打通医疗健康全产业链,其通过AI辅助的自有医疗团队,以及智能重症监控系统、AI智能辅助问诊系统、合理用药监测系统和智能医疗安全监控平台,显著提升了医生问诊效率及诊断精度,极大改善了患者就医体验,极大提升效率。公司围绕医疗服务输出,持续完善多元生态圈。
平安好医生基于行业赛道的快速发展进程,与公司自身的先入优势、全面前瞻性布局和能够提供科技赋能的医疗健康生态圈的建立,以及已经被多次证实的业绩快速增长和流量持续增长趋势,加上互联网行业赢家通吃的马太效应将日益明显,这意味着平安好医生不但能从行业黄金期中获益,也会从行业集中度提升中得到更大的市场份额,所以看好$平安好医生(01833)$ 。
#炼金季金牌企业榜评选#
我最看好$腾讯控股(00700)$ 。
因为腾讯建立了牢不可破的人与人的关系链,微信已经成为了一个全民使用的产品。
在第二条护城河的基础上,腾讯有太强的后发优势,什么火都就搞,靠着全民app迅速累积用户,在一定程度扼杀了互联网的创新。
但腾讯知道自己不是什么都能干的,于是开始投资,和阿里不同,腾讯投资不求控制,只要能达到自己的战略目的就行。自己搞电商不行,就投京东和拼多多。
腾讯就是一个务实的赚钱机器,未来的社会,大象会起舞,虹吸效应越来越越强。