对于四季度判断是市场先抑后扬。
四季度前期的10月份尤其要注意市场的波动。三季报披露期对于估值过高的品种是压力对于估值低的品种是动力,资金其中的流动必然引起波动。同时,美国大选前的一个月,难免地缘政治波动加剧。同时全球市场也波动加剧,这也是10月份值得谨慎的原因。不过,市场的调整不是坏事,只是风格的切换,需要把更多的精力放在经济的回升上,更大受益经济回升的行业和板块将逐渐成为主角。同时,政策密集期的相关主题驱动力强,交易机会增加。而这个时点预计将是在10月底和11月初,此时业绩、地缘乃至政策都趋明朗,市场安全边际提升,时间窗口到来。
从机会上看,更大受益于经济回升的行业,周期性的行业如有色、能源以及前期受益疫情得到控制影视传媒、航空机场等,科技类的板块长期受益于我国经济结构的转型。 看好$科技50ETF(SH515750)$
毫无疑问,Q4也是震荡上涨的行情,11月中旬之前会是很好的操作机会。创业板的注册制相关个股会有不错的表现。看好医疗与新能源版块,看好的股票康泰医学与宁德时代。
Q4大牛的概率非常高,首先,资金面宽裕不需要多说;其次,疫情让全世界重新认识了中国这个东方巨龙,带来的外资强烈流入,从最近汇率能够确认;最后,3季度上市公司业绩普遍加速好转并增涨,带动了资金做多全年的热情。很有可能带来一波跨年(报)的牛市行情。
推荐业绩确定性增涨并低估的$美的集团(SZ000333)$
基金推荐 $易方达消费行业(F110022)$ ,大消费确定性是最高的。
看好$万达电影(SZ002739)$ ,看好后疫情时代的电影业复苏!
最看好的股票:雅戈尔。
国内顶尖商务装品牌,管理层厚道,经营稳健,估值偏低,市场终究会自我纠正。
价值修复随时会来,叠加公司今年颇多主动动作,股价可期。