股六债四,定期平衡,高抛低吸,不贪不惧。
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$ $沪深300(SH000300)$
股六债四,定期平衡,高抛低吸,不贪不惧。
我坚定加仓大金融。
上周A股大跌但全球风险资产波动率稳定显示并非来自全球资本市场传导。当前A股仍处于“盈利弱修复+流动性维持宽松”的权益友好组合,核心矛盾“金融条件宽松”未变,毋需悲观。历史上首次高换手率的急跌出现后1个月内均有再次大跌,快速上涨后累积的获利兑现压力,但均没有影响牛市的核心矛盾,因此依然是牛市半程,在急跌后的1-3月市场仍有显著正收益。对当前启示在于:短期市场或再次高波动,但金融供给侧慢牛的格局未变。继续看好“估值降维”沿着疫情受损链条配置产业趋势较佳,中报业绩改善的板块。
大跌没跑路,周五反弹没动,就今天网格卖出了点点,继续持仓看戏,总算还有一点利润可以观察。
不过场外消费医药基金是有点考虑减仓加低估值
通化东宝和甘李药业主营业务中均涉及胰岛素产品,通化东宝近3日分别下跌,今日早盘更是一度跌停,三个交易日累计下跌20%;甘李药业已连续两个跌停板,早盘更是跌停开盘,午间收盘下跌8.02%,市值从最高的1100多亿元跌至855亿元。甘李药业在生物合成人胰岛素及其类似物的开发、研制和生产等方面均处于国内外领先地位,是目前国内唯一专注于生物合成人胰岛素的专业公司。
7月15日-16日,国家医疗保障局有关司室召开座谈会,就生物制品(含胰岛素)和中成药集中采购工作听取专家意见和建议,研究完善相关领域采购政策,推进采购方式改革。意味着我国集采的范围将继续扩大,集采或将成为常态。未来医保覆盖的药品将进一步加强以价换量,药品降价或成为大趋势。短期看,集采的生物制品和中成药的市场集中度将进一步提升,未来医保覆盖的一些生物药和中成药以价换量,药品销售费用大幅缩减。产能有限或生产成本较高的小企业或将退出市场,大企业规模优势明显,降价空间更大,市场集中度将进一步提升,但同时意味着医保或将继续腾笼换鸟,逐步剔除辅助用药,对医保内的产品进行价格调控,未来继续加快引入优质药品的上市。
近年来,从化学仿制药、以冠脉支架为代表的高值耗材、到生物制品及中成药,国家集采的覆盖范围逐步扩大,并逐步成为了一种新常态。目前,各省医保局已在6月底启动第三批集采品种的报量工作,预示着第三批国家药品带量采购逐步来临。
我一直认为自从科创板(本质类似高考扩容)展开后,资本市场的好标的越来越多,从而引发了一场结构性牛市。我仓位一直没有减下去,基本都是满仓,今天的涨幅仅仅为1.88%,我依然坚信这个次是一个结构性牛市,牛市最好的办法是不轻易换仓,等待情绪的走完。
全仓布局gjd持有量最大的一类股。银行!没有一轮波澜壮阔的慢牛,他们走不掉,是要赚钱走掉!所以买银行没错!
我认为中期牛市将持续下去,并进行了低估加仓。
马后炮