龙头OR二线？投资路上小跨越

上月，精减持仓标的，聚焦行业龙头，已清仓华能水电和中国电信H，仅余长江电力、中国移动H和中国海油H三分天下，纳指ETF迷你仓还在等机会加仓。

为什么会毅然决然地清仓华能水电和中国电信H呢？一是当时海油H和移动H在调整，也是为资金在各行业间的分配更合理有效，而做出的对同行业二线标的的清理；二是在这百年大变局危机四伏中，聚焦行业第一，是更为省心省力的投资方式。

那以后是不是就再也不做同行业二线标的呢？总体来看是的，除非同行业二线标的被市场错误定价严重低估，而基本面依然向好才会考虑投资二线标的。

为什么投资思路会发生这样的转变呢？一是前段时间有国企爆出财务造假，二是“投资是投那注定会赢的公司”这句话，这些让我重新思考持仓组合和投资逻辑，越觉得关注国家发展大方向聚焦央企行业第一是比无序分散标的更好的防范风险的手段。

总之，这只是针对持仓组合的微调，在整体投资思路上不变，还是抓住国家经济发展两大主线能源和AI，聚焦央企行业第一，而做的投资组合的构建。

目前，这持仓组合和投资思路，也在投资效益上得到验证和体现，自去年下半年开始建仓，截止今天整体组合收益率超过30%以上，股息率在5%以上，日回撤多数不超过1%，很是安全稳健。

入市这大半年来，最大的体会是当严守安全边际来构建投资组合，反而会收到意想不到的报酬，比如长江电力，当它是压舱石预期10%收益，没想到守门员变身前锋馈赠30%超额收益，可能这就是“无心插柳柳成荫”吧…

在这里，还是要再次感谢@全宇宙第一交易员 ，感谢在迷茫时给予鼓励解惑的老师，虽然我也不是个百分百听话的学生