今天市场扬眉吐气地反弹了一把。
看到昨天好多人,没有信心,清仓了。
我很能理解,因为害怕,再来股灾,杯弓蛇影了。
保存实力,没有问题,留地青山在,不怕没柴烧。
在A股长期能生存的人, 都是懂得保存实力的人。
如果只看多,那么结果可想而知。
在A股,你不能是死多头,也不能是死空头。
而是要成为油头,该离场的时候,坚决离场。
该入场的时候坚决进场。
但是,我昨天文章里说,这次可能不一样!
昨天不是离场的时候,反而可能是拐点。
周二的时候有伙伴问,我也是这么回答的。
调整以后,有很大的机会,拐点可能在周三或周四
01
说说逻辑吧!
首先,不会有股灾级别的调整,这是底线思维。
不然新村长为什么能上任,对吧!
就是为了解决引起股灾的各个导火索。
第二,市场也不缺资金啊,今年你们很少看到外资唱空吧。
今年外资一直在流入!
第三,调整也差不多到位,宽基指数在3-5%, 热门行业板块8-10%的回调,
属于正常调整的深度。
再加上昨天ETF期权交割完了,大资金可以更低成本接货了。
至于为什么期权交割日,在弱势市场时,容易大跌?
原理很简单!
因为当天到期的期权,杠杆非常大。
那么如果当天市场比较弱,大资金只需要很少资金,就能往下砸一下。
当天交割完,看跌期权的收益就兑现了。
机构能用的工具,比我们多很多。
今天早盘,机构资金开始进场建仓了。
大盘资金和北向资金开始净流入了。
变盘的拐点就确认了!
02
后面的主线是什么?
就是人工智能!
什么新能源,光伏,消费,医药都很难!
这三年太多套牢盘,上方阻力巨大。
人工智能还会继续新高。
下半场才刚刚开始呢!
要说人工智能产业链有哪些?
三句话可以概括:
基础设施
主要在数据中心里用的,什么服务器啦,光模块,GPU芯片,CPU 芯片,存储芯片,电源,交换机,机柜等。
除了芯片,咱们没优势,其他都是主要的供应商。
数据中心也被称为云端, 所以利好的就是云计算概念就是直接受益板块了。
云计算ETF投资逻辑就是这么来的。
另外服务器之间需要通讯,需要用到光模块,交换机,而这都在通讯板块。
通讯ETF的投资逻辑这么来的。
人工智能终端
终端接受实时的信息,发送到数据中心,由强大的GPU芯片在云端做训练和计算,再把结果发送到终端 。
这个终端比如手机,电脑,汽车,摄像头,机器人等。
未来发展方向,就是终端都会安装上训练芯片和推理芯片,减少对云端的响应时间。
这就引出AI手机,AI 电脑,自动驾驶,AI安防,AI机器人等概念
这部分公司,一部分在消费电子公司,一部分在汽车公司,一部分在机器人板块,一部分是安防板块,分布比较散。
这部分由于对技术发展比较依赖,有利好消息时都能涨。
但是这些板块都因为人工智能题材而大涨过。
AI 应用
ChatGPT, SORA,KIMI 这些大火的AI 应用, 是因为受众群体广。
AI 对话, AI产生文章,图片,视频等,很实用!
传媒行业可以大大地节省成本。
传媒ETF投资逻辑就是来的。
我们在智能手机时代,硬件始终是跟随者。
但是我们的APP 霸榜全球的APP store!
我们的人口多,应用场景多,商业模式创新多。
目前应用最快的就是游戏的制作,游戏公司制作游戏时不需要花费大力资金和人力做什么3D渲染, AI 就可以迅速完成。
游戏ETF的投资逻辑就是这么来的!
以后AI 法律助手,AI医生等都会非常常见。
一切需要依赖专业知识的领域,都会有AI的应用。
软件板块都会被AI重塑,加载AI 的软件,消费者更愿意买单。
软件ETF就是这个逻辑。
所以你说,人工智能是主线,细分下来,无非就是通信,云计算,游戏,传媒,软件等。再关注下智能驾驶,机器人,AI手机上有没有新的突破。
人工智能就这么简单明了!
投资主线,除了人工智能,还有会涨价的东西!
明天我们聊一聊,今年哪些东西是会涨价的,投资标的有哪些!
#AI应用主线回归,影视板块全线大涨# $云计算ETF(SH516510)$ $通信ETF(SH515880)$ $游戏ETF(SH516010)$